Invesco Commodity Composite UCITS ETF
Economic exposure
Fondskomponenten
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Name | Gewicht |
---|---|
B 06/13/24 | 15,87 % |
B 10/17/24 | 11,75 % |
B 06/27/24 | 10,54 % |
B 07/11/24 | 10,19 % |
B 07/25/24 | 9,19 % |
B 09/05/24 | 8,88 % |
B 05/16/24 | 8,43 % |
B 09/19/24 | 8,33 % |
B 08/22/24 | 8,16 % |
B 08/08/24 | 4,20 % |
B 05/02/24 | 2,60 % |
B 10/03/24 | 1,87 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 25.06% |
UBS | 25.03% |
Citigroup Global Markets | 24.97% |
Deutsche Bank A.G | 24.94% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | LGCU LN |
ISIN | IE00B4TXPP71 |
Bloomberg Benchmark | SOLCOMCO |
Managementgebühr | 0,40 % |
Swapgebühr | 0,35 % |
NAV (01.05.2024) | $96.69 |
Verwaltetes Vermögen | $29,748,884 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (01.05.2024) | $45,372,579,066 |
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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.