Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 03.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ENEL ORD | IT0003128367 | 13,90 % |
NATIONAL GRID ORD | GB00BDR05C01 | 13,33 % |
IBERDROLA ORD | ES0144580Y14 | 11,47 % |
ENGIE ORD | FR0010208488 | 8,09 % |
E.ON N ORD | DE000ENAG999 | 6,32 % |
RWE ORD | DE0007037129 | 6,27 % |
SSE ORD | GB0007908733 | 6,25 % |
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD | FR0000124141 | 5,05 % |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD | IT0003242622 | 3,02 % |
OERSTED ORD | DK0060094928 | 2,94 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 2,70 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 2,68 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,57 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 2,57 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,54 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,44 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 2,43 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 2,41 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,39 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,37 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,21 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,16 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,14 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 2,13 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,83 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,54 % |
REVVITY INC | US7140461093 | 1,51 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,50 % |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 1,49 % |
MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | 1,49 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,49 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,47 % |
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 1,46 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 1,37 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,37 % |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 1,34 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 1,34 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,34 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,26 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,23 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,22 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 1,20 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,20 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,20 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,19 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,18 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,16 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,13 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,11 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,08 % |
BKW AG | CH0130293662 | 1,01 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,970 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,970 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,970 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,940 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,870 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,860 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,850 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,840 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,820 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,810 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,810 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,790 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,770 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,750 % |
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,730 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,710 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,700 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,700 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,700 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,700 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,700 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,690 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,680 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,680 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,680 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,680 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,660 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,620 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,620 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,590 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,570 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,550 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,550 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,540 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,530 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,500 % |
FISERV INC | US3377381088 | 0,500 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,480 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,460 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,450 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,430 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,410 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,310 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,290 % |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,270 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,210 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,190 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,160 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0700 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0600 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0600 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0200 % |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,0200 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,0100 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,0100 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,0100 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,0100 % |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 13.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 39.89% |
Société Générale | 25.87% |
Morgan Stanley | 19.09% |
JP Morgan Chase Bank | 15.15% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | X6PS GY |
ISIN | IE00B5MTXK03 |
Bloomberg Benchmark | SXO6R |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (14.05.2024) | €274.68 |
Verwaltetes Vermögen | €7,483,293 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (14.05.2024) | €43,989,817,792 |
Profil ESG
(Index 14.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.36 |
Carbon Intensity | 453.39 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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