Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 03.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 03.05.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 03.05.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
ENEL ORD IT0003128367 13,90 %
NATIONAL GRID ORD GB00BDR05C01 13,33 %
IBERDROLA ORD ES0144580Y14 11,47 %
ENGIE ORD FR0010208488 8,09 %
E.ON N ORD DE000ENAG999 6,32 %
RWE ORD DE0007037129 6,27 %
SSE ORD GB0007908733 6,25 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD FR0000124141 5,05 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD IT0003242622 3,02 %
OERSTED ORD DK0060094928 2,94 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 13.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 13.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 2,70 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 2,68 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,57 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,57 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,54 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,44 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 2,43 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 2,41 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,39 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,37 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,21 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,16 %
GEA GROUP AG DE0006602006 2,14 %
HEXPOL AB SE0007074281 2,13 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,83 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,54 %
REVVITY INC US7140461093 1,51 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,50 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 1,49 %
MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 1,49 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,49 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,47 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 1,46 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,37 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,37 %
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 1,34 %
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 1,34 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,34 %
OMV AG AT0000743059 1,26 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,23 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,22 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,20 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,20 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,20 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,19 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,18 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,16 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,13 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,11 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,08 %
BKW AG CH0130293662 1,01 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,970 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,970 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,970 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,940 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,870 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,860 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,850 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,840 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,820 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,810 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,810 %
OCI NV NL0010558797 0,790 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,770 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,750 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,730 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,710 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,700 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,700 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,700 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,700 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,700 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,690 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,680 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,680 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,680 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,680 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,660 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,620 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,620 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,590 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,570 %
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,550 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,550 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,540 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,530 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,500 %
FISERV INC US3377381088 0,500 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,480 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,460 %
DEMANT A S DK0060738599 0,450 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,430 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,410 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,310 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,290 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,270 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,210 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,190 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,160 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0700 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0600 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0600 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0200 %
BASF SE DE000BASF111 0,0200 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,0100 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0100 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0100 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0100 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 13.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 39.89%
Société Générale 25.87%
Morgan Stanley 19.09%
JP Morgan Chase Bank 15.15%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Bloomberg Benchmark SXO6R
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (14.05.2024) €274.68
Verwaltetes Vermögen €7,483,293
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (14.05.2024) €43,989,817,792

Profil ESG

(Index 14.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.36
Carbon Intensity 453.39

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.