Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 30.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD | IE00BWT6H894 | 18,17 % |
EVOLUTION ORD | SE0012673267 | 15,83 % |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD | GB00BHJYC057 | 14,25 % |
RYANAIR HOLDINGS ORD | IE00BYTBXV33 | 8,69 % |
ACCOR ORD | FR0000120404 | 7,96 % |
SODEXO ORD | FR0000121220 | 7,03 % |
WHITBREAD ORD | GB00B1KJJ408 | 6,99 % |
ENTAIN ORD | IM00B5VQMV65 | 6,00 % |
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD | ES0177542018 | 5,19 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD | DE0008232125 | 4,09 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 3,74 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,64 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,82 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,69 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,53 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 2,45 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 2,33 % |
OMV AG | AT0000743059 | 2,31 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,17 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,16 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,09 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,09 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,76 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,62 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,48 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 1,47 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,43 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,42 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,39 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,38 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,38 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 1,37 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,37 % |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 1,36 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,35 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 1,33 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 1,32 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,31 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 1,31 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,30 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 1,30 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,30 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,30 % |
BKW AG | CH0130293662 | 1,29 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,29 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,28 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 1,28 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,27 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 1,27 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,26 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,24 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,22 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,21 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,19 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,16 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,12 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,11 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,10 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,09 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,05 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,04 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,900 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,770 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,630 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,620 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,610 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,610 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,590 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,580 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,570 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,560 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,550 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,540 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,540 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,540 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,530 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,520 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,510 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,500 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,500 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,490 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,480 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,480 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,480 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,430 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,380 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,380 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,360 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,360 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,330 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,310 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,290 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,280 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,270 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,260 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,260 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,240 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,210 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,200 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,150 % |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,120 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,120 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0500 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0300 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0300 % |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,0300 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,0200 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,0200 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0200 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,0200 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 08.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 31.58% |
JP Morgan Chase Bank | 28.66% |
Société Générale | 23.76% |
Goldman Sachs | 16.01% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XTPS GY |
ISIN | IE00B5MJYC95 |
Bloomberg Benchmark | SXOTR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (09.05.2024) | €237.80 |
Verwaltetes Vermögen | €6,448,623 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (09.05.2024) | €43,820,606,072 |
Profil ESG
(Index 09.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.56 |
Carbon Intensity | 330.66 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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