Invesco MSCI Europe UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 27.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 27.03.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 27.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 3,78 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 3,54 %
NESTLE N ORD CH0038863350 2,57 %
LVMH ORD FR0000121014 2,25 %
SHELL ORD GB00BP6MXD84 1,95 %
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 1,91 %
SAP ORD DE0007164600 1,86 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 1,78 %
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 1,59 %
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 1,35 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 08.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 08.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,86 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 4,80 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,64 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 3,57 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,72 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,53 %
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 2,26 %
RALPH LAUREN CORP US7512121010 2,20 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,16 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,16 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 2,10 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,06 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,03 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 2,03 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,02 %
AEGON LTD BMG0112X1056 2,01 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,98 %
BKW AG CH0130293662 1,98 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,96 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,94 %
UCB SA BE0003739530 1,92 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,87 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,56 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,48 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,42 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,35 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,34 %
FULTON FINANCIAL CORP US3602711000 1,32 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,20 %
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 1,13 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,11 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,07 %
CASTELLUM AB SE0000379190 1,04 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,03 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,01 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,01 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,870 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,830 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,800 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,730 %
OMV AG AT0000743059 0,720 %
NEL ASA NO0010081235 0,710 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,710 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,660 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,650 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,640 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,640 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,640 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,640 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,630 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,620 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,620 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,620 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,610 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,600 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,570 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,520 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,490 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,470 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,460 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,440 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,430 %
ARGENX SE NL0010832176 0,430 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,420 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,420 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,420 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,410 %
OCI NV NL0010558797 0,410 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,400 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,400 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,400 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,390 %
LOEWS CORP US5404241086 0,380 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,360 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,350 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,330 %
NORDSON CORP US6556631025 0,300 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,290 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,250 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,240 %
OFG BANCORP PR67103X1020 0,230 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,230 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,230 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,210 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,210 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 0,210 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,210 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,180 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,170 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,170 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,150 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,150 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,140 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,130 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,130 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,110 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,110 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,110 %
DEMANT A S DK0060738599 0,100 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,0900 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,0800 %
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,0800 %
INVESTORS TITLE CO US4618041069 0,0700 %
KRONES AG DE0006335003 0,0700 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0600 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,0600 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0600 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0600 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0500 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0500 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0500 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0300 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0300 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0300 %
JAMF HOLDING CORP US47074L1052 0,0200 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0200 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0200 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,00 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,00 %
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 08.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 60.34%
Société Générale 15.95%
JP Morgan Chase Bank 14.13%
Morgan Stanley 9.57%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Bloomberg Benchmark MSDEE15N
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (09.05.2024) €337.86
Verwaltetes Vermögen €41,716,962
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (09.05.2024) €43,820,606,072

Profil ESG

(Index 09.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.86
Carbon Intensity 88.03

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.