Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 22/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 22/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 22/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
ENEL ORD IT0003128367 13,68%
NATIONAL GRID ORD GB00BDR05C01 13,12%
IBERDROLA ORD ES0144580Y14 11,53%
ENGIE ORD FR0010208488 8,65%
E.ON N ORD DE000ENAG999 6,35%
RWE ORD DE0007037129 6,31%
SSE ORD GB0007908733 6,15%
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD FR0000124141 5,04%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD IT0003242622 3,09%
OERSTED ORD DK0060094928 2,79%

Componenti

Esposizione regionale

al 29/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 29/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,70%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,77%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,62%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,58%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,51%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,46%
MICROSOFT CORP US5949181045 2,22%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,10%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,07%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,05%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,02%
APPLE INC US0378331005 1,93%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,86%
E.ON SE DE000ENAG999 1,85%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,81%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,72%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,54%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,48%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,48%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,46%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,45%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,42%
COVESTRO AG DE0006062144 1,40%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,37%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,34%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,33%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,32%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,31%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,30%
SALMAR ASA NO0010310956 1,29%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,29%
VAT GROUP AG CH0311864901 1,29%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,29%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,28%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,27%
ALCON INC CH0432492467 1,25%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,22%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,19%
OMV AG AT0000743059 1,17%
NN GROUP NV NL0010773842 1,17%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,16%
NESTE OYJ FI0009013296 1,13%
SAP SE DE0007164600 1,11%
CINTAS CORP US1729081059 1,07%
HOLOGIC INC US4364401012 1,04%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,02%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,01%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,960%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,940%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,930%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,930%
GENMAB A/S DK0010272202 0,930%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,920%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,920%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,890%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,820%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,820%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,800%
PUMA SE DE0006969603 0,790%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,780%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,760%
OCI NV NL0010558797 0,750%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,740%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,720%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,700%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,670%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,660%
AUTOZONE INC US0533321024 0,610%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,550%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,540%
DEMANT A S DK0060738599 0,480%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,440%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,430%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,410%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,410%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,380%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,350%
ORSTED A/S DK0060094928 0,330%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,300%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,270%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,240%
MOWI ASA NO0003054108 0,240%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,210%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,210%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,210%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,210%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,210%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,210%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,190%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,180%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0800%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0700%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0500%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 0,0100%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 29/apr/2024 (%)

Controparte Peso
JP Morgan Chase Bank 29.4%
Goldman Sachs 27.42%
Société Générale 25.22%
Morgan Stanley 17.96%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Ticker Bloomberg dell'indice SXO6R
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (30/apr/2024) €256.99
Patrimonio gestito €7,322,566
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (30/apr/2024) €42,564,906,815

Profilo ESG

(Indice 30/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.33
Carbon Intensity 450.86

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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