Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 22/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ENEL ORD | IT0003128367 | 13,68% |
NATIONAL GRID ORD | GB00BDR05C01 | 13,12% |
IBERDROLA ORD | ES0144580Y14 | 11,53% |
ENGIE ORD | FR0010208488 | 8,65% |
E.ON N ORD | DE000ENAG999 | 6,35% |
RWE ORD | DE0007037129 | 6,31% |
SSE ORD | GB0007908733 | 6,15% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD | FR0000124141 | 5,04% |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD | IT0003242622 | 3,09% |
OERSTED ORD | DK0060094928 | 2,79% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,70% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,77% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,62% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 2,58% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,51% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,46% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,22% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,10% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,07% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,05% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,02% |
APPLE INC | US0378331005 | 1,93% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,86% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,85% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,81% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 1,72% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,54% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,48% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 1,48% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 1,46% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,45% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,42% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,40% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,37% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,34% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,33% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 1,32% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,31% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,30% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,29% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,29% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,29% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,29% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,28% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,27% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,25% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,22% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,19% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,17% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,17% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,16% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,13% |
SAP SE | DE0007164600 | 1,11% |
CINTAS CORP | US1729081059 | 1,07% |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,04% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,02% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,01% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,960% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,940% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,930% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,930% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,930% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,920% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,920% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,890% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,820% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,820% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,800% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,790% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,780% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,760% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,750% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,740% |
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,720% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,700% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,670% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,660% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,610% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,550% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,540% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,480% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,440% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,430% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,410% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,410% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,380% |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,350% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,330% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,300% |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,270% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,240% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,240% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,210% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,210% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,210% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,210% |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,210% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,210% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,190% |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,180% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0800% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0700% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0500% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0200% |
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | SE0015988019 | 0,0100% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 29/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 29.4% |
Goldman Sachs | 27.42% |
Société Générale | 25.22% |
Morgan Stanley | 17.96% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | X6PS GY |
ISIN | IE00B5MTXK03 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXO6R |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (30/apr/2024) | €256.99 |
Patrimonio gestito | €7,322,566 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (30/apr/2024) | €42,564,906,815 |
Profilo ESG
(Indice 30/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.33 |
Carbon Intensity | 450.86 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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