Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Economic exposure
I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 15/mar/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,20% |
| APPLE ORD | US0378331005 | 5,80% |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,10% |
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,70% |
| META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,50% |
| ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,90% |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70% |
| ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,60% |
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,40% |
| BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,30% |
Componenti
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 8,01% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,73% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 5,66% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,06% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 3,67% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,56% |
| CORNING INC | US2193501051 | 3,43% |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 3,13% |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | 2,83% |
| PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 2,25% |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 2,18% |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 2,05% |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 2,01% |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,99% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 1,92% |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 1,70% |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 1,62% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,56% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,55% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,39% |
| APPLE INC | US0378331005 | 1,39% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 1,37% |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | US01609W1027 | 1,23% |
| IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 1,22% |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1,15% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,15% |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,13% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,09% |
| QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,940% |
| TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 0,910% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,910% |
| QORVO INC | US74736K1016 | 0,910% |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,900% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,880% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,860% |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,840% |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,810% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,790% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,780% |
| ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 0,770% |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,730% |
| XYLEM INC | US98419M1009 | 0,670% |
| ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,610% |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,490% |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,480% |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,380% |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,370% |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,340% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,340% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,340% |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,330% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,300% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,280% |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,250% |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,240% |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,240% |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,220% |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,210% |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,200% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,200% |
| KBR INC | US48242W1062 | 0,200% |
| US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,190% |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,190% |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,180% |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,180% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,180% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,170% |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,170% |
| KKR CO INC | US48251W1045 | 0,170% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,170% |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,170% |
| ALCON INC | CH0432492467 | 0,170% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,170% |
| ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,160% |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,160% |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,160% |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,150% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,150% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,130% |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,130% |
| CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,130% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,130% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,120% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,120% |
| INSMED INC | US4576693075 | 0,120% |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,120% |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | US0434361046 | 0,120% |
| ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,120% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,120% |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,120% |
| INDEPENDENT BANK CORP/MA | US4538361084 | 0,120% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,110% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,110% |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,110% |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,110% |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,110% |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,110% |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,100% |
| DYNATRACE INC | US2681501092 | 0,100% |
| LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,100% |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,100% |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | US8485741099 | 0,100% |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,100% |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | US98980L1017 | 0,100% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,100% |
| KLA CORP | US4824801009 | 0,100% |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,100% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,100% |
| MSA SAFETY INC | US5534981064 | 0,0900% |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC | US0017441017 | 0,0900% |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,0900% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,0800% |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0800% |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,0800% |
| CORVEL CORP | US2210061097 | 0,0800% |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,0800% |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | IL0007200111 | 0,0800% |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0800% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0800% |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0800% |
| CLEANSPARK INC | US18452B2097 | 0,0800% |
| REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,0800% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0800% |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0800% |
| COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,0700% |
| RPM INTERNATIONAL INC | US7496851038 | 0,0700% |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0700% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0700% |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 0,0700% |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,0700% |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,0700% |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | 0,0700% |
| VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,0700% |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | US1999081045 | 0,0700% |
| NEW YORK TIMES CO-A | US6501111073 | 0,0700% |
| AMGEN INC | US0311621009 | 0,0600% |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0600% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0600% |
| MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,0600% |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0500% |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0500% |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,0500% |
| MATCH GROUP INC | US57667L1070 | 0,0500% |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0500% |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | US9427491025 | 0,0500% |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0500% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0500% |
| CIENA CORP | US1717793095 | 0,0400% |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | US84790A1051 | 0,0400% |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,0400% |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,0400% |
| ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,0400% |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0400% |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,0400% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0400% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0300% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,0300% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0300% |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0300% |
| BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | US0846801076 | 0,0300% |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,0300% |
| PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,0300% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,0300% |
| WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,0300% |
| CINEMARK HOLDINGS INC | US17243V1026 | 0,0300% |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0300% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0300% |
| GENERAC HOLDINGS INC | US3687361044 | 0,0300% |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,0300% |
| DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,0200% |
| ZILLOW GROUP INC - A | US98954M1018 | 0,0200% |
| AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,0200% |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,0200% |
| JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,0200% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0200% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0200% |
| SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0200% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,0200% |
| VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,0200% |
| HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,0200% |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,0200% |
| HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,0200% |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0200% |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0200% |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0200% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0200% |
| TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,0100% |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,0100% |
| PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,0100% |
| COURSERA INC | US22266M1045 | 0,0100% |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,0100% |
| LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,0100% |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,0100% |
| TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,0100% |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,0100% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0100% |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,0100% |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0100% |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,0100% |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,0100% |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0100% |
| QUALYS INC | US74758T3032 | 0,0100% |
| BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,0100% |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | US5502411037 | 0,0100% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0100% |
| CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0100% |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,0100% |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,00% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,00% |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,00% |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,00% |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,00% |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,00% |
| CRAWFORD _ CO -CL B | US2246331076 | 0,00% |
| VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,00% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,00% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,00% |
| MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,00% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,00% |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,00% |
| RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,00% |
| GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,00% |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,00% |
| EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,00% |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,00% |
| XPERI CORP | US98423J1016 | 0,00% |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,00% |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,00% |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,00% |
| MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,00% |
| PEGASYSTEMS INC | US7055731035 | 0,00% |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,00% |
| COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,00% |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,00% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,00% |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,00% |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,00% |
| RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,00% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,00% |
| FONAR CORP | US3444374058 | 0,00% |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 29/apr/2024 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Goldman Sachs | 69.43% |
| Morgan Stanley | 21.71% |
| Société Générale | 5.6% |
| JP Morgan Chase Bank | 3.26% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | SPXD SW |
| ISIN | IE00BYML9W36 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | SPTR500N |
| Commissione di gestione | 0,05% |
| Commissione dello swap | 0,04% |
| NAV (30/apr/2024) | $46.79 |
| Patrimonio gestito | $24,806,629,163 |
| Valuta di base | USD |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (30/apr/2024) | $45,512,526,612 |
Profilo ESG
(Indice 30/apr/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.58 |
| Carbon Intensity | 95.29 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
Standard & Poor’s® ed S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) il cui utilizzo è concesso in licenza da Invesco. Gli ETF non sono appoggiati, avvallati, venduti né promossi da S&P o dalle sue società affiliate, che non formulano alcuna dichiarazione o condizione, né forniscono alcuna garanzia relativa all'opportunità di acquistare, vendere o detenere quote e/o azioni degli ETF.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco UK Services Limited non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.