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Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 22/apr/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 12,46% |
| UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 10,91% |
| INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 10,28% |
| BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 9,80% |
| ING GROEP ORD | NL0011821202 | 9,43% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 6,36% |
| DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 5,75% |
| NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,34% |
| SOCIETE GENERALE ORD | FR0000130809 | 3,74% |
| CAIXABANK ORD | ES0140609019 | 3,42% |
Componenti
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 3,74% |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,68% |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,93% |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,50% |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 2,47% |
| TRYG A/S | DK0060636678 | 2,47% |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 2,47% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,47% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,37% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,28% |
| EPIROC AB-B | SE0015658117 | 2,22% |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,18% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,05% |
| OCI NV | NL0010558797 | 1,92% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,85% |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,67% |
| OMV AG | AT0000743059 | 1,52% |
| CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,49% |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,41% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,38% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,37% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,30% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,28% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,26% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,26% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,23% |
| CTS EVENTIM | DE0005470306 | 1,22% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,22% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,17% |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,17% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,12% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,11% |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,10% |
| ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 1,06% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,05% |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,05% |
| PUMA SE | DE0006969603 | 1,04% |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,01% |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,01% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,940% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,930% |
| GARTNER INC | US3666511072 | 0,930% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,890% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,890% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,840% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,810% |
| ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,790% |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,780% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,750% |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,750% |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,730% |
| VIATRIS INC | US92556V1061 | 0,730% |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,710% |
| AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,680% |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | US74624M1027 | 0,670% |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,670% |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,660% |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,650% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,640% |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,630% |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,610% |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,600% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | US9022521051 | 0,590% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,590% |
| KRONES AG | DE0006335003 | 0,550% |
| BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,540% |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,500% |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,480% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,470% |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,450% |
| HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,450% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,420% |
| SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,410% |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,390% |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,390% |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,380% |
| TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,360% |
| JABIL INC | US4663131039 | 0,350% |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,320% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,320% |
| SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,290% |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,290% |
| ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,280% |
| GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,270% |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,270% |
| RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,270% |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,270% |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,270% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,270% |
| VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,270% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | US1924461023 | 0,260% |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,250% |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,250% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,230% |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,230% |
| TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA | NO0003078800 | 0,230% |
| TARGET CORP | US87612E1064 | 0,220% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,210% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | US16119P1084 | 0,200% |
| ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,200% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,190% |
| ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS | VGG312491084 | 0,180% |
| SOUTHERN CO/THE | US8425871071 | 0,180% |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,170% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,120% |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,110% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,110% |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,110% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,110% |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,100% |
| DEMANT A S | DK0060738599 | 0,100% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,100% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0900% |
| EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,0800% |
| NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 0,0800% |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0700% |
| EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,0700% |
| NEL ASA | NO0010081235 | 0,0600% |
| LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,0600% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0600% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,0600% |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0500% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0500% |
| HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0500% |
| FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | 0,0400% |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0400% |
| SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0300% |
| GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,0200% |
| HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200% |
| ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,0200% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0200% |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0200% |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0200% |
| DIODES INC | US2545431015 | 0,0100% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
| ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00% |
| EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00% |
| ARGENX SE | NL0010832176 | 0,00% |
| COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 30/apr/2024 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Goldman Sachs | 35.57% |
| Société Générale | 25.96% |
| Morgan Stanley | 23.84% |
| JP Morgan Chase Bank | 14.63% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | S7XE GY |
| ISIN | IE00B3Q19T94 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | SXO7T |
| Commissione di gestione | 0,30% |
| Commissione dello swap | 0,00% |
| NAV (30/apr/2024) | €99.95 |
| Patrimonio gestito | €189,083,960 |
| Valuta di base | EUR |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
| Umbrella AUM (01/mag/2024) | €42,467,784,298 |
Profilo ESG
(Indice 30/apr/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.73 |
| Carbon Intensity | 2.85 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
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