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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 25 juin 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 25 juin 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 25 juin 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
RELX ORD GB00B2B0DG97 19,98 %
WOLTERS KLUWER ORD NL0000395903 19,97 %
PUBLICIS GROUPE ORD FR0000130577 16,04 %
UMG ORD NL0015000IY2 11,62 %
INFORMA ORD GB00BMJ6DW54 9,71 %
WPP ORD JE00B8KF9B49 6,63 %
PEARSON ORD GB0006776081 5,43 %
VIVENDI ORD FR0000127771 4,96 %
CTS EVENTIM ORD DE0005470306 3,19 %
ITV ORD GB0033986497 2,45 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 3 juil. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 3 juil. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 4,96 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 4,21 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 4,19 %
ING GROEP NV NL0011821202 3,55 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,25 %
COVESTRO AG DE0006062144 3,01 %
APPLE INC US0378331005 2,63 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,62 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,45 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,41 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,29 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,28 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,23 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 2,19 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,17 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,11 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,11 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,98 %
COTY INC-CL A US2220702037 1,62 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,58 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,56 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,48 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,35 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,35 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,33 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,24 %
WALMART INC US9311421039 1,17 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 1,11 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,09 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,06 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,03 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,860 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 0,820 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,800 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,790 %
AAK AB SE0011337708 0,770 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,770 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,770 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,770 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,760 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,760 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,750 %
ALCON INC CH0432492467 0,750 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,740 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,740 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,740 %
YIT OYJ FI0009800643 0,740 %
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,730 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,710 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,710 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,700 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,670 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,670 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,650 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,650 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,640 %
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,630 %
BELLRING BRANDS INC US07831C1036 0,620 %
SONAE PTSON0AM0001 0,610 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,610 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,610 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,600 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,600 %
WABTEC CORP US9297401088 0,600 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,590 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,590 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,590 %
PULTEGROUP INC US7458671010 0,570 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,560 %
NOBIA AB SE0000949331 0,450 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,430 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,400 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,360 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,330 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,300 %
GENEDX HOLDINGS CORP US81663L2007 0,290 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,260 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,230 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,230 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,210 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,190 %
ATEA ASA NO0004822503 0,150 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,140 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,140 %
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,140 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,130 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,130 %
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,130 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,130 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,130 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,130 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,130 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,120 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,100 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0900 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0700 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0600 %
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,0600 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,0600 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,0600 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0500 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0500 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,0400 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0400 %
CATENA AB SE0001664707 0,0400 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,0300 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,0300 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0300 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,0300 %
COLRUYT SA BE0974256852 0,0200 %
ION BEAM APPLICATIONS BE0003766806 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 3 juil. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Société Générale 47.76%
Goldman Sachs 17.49%
JP Morgan Chase Bank 17.47%
Morgan Stanley 17.28%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Code Bloomberg Benchmark SXOMR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (4 juil. 2024) €191.54
AUM €3,006,617
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (4 juil. 2024) €47,260,646,153

Profil ESG

(Index 4 juil. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.49
Carbon Intensity 4.01

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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