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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 25 juin 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
RELX ORD | GB00B2B0DG97 | 19,98 % |
WOLTERS KLUWER ORD | NL0000395903 | 19,97 % |
PUBLICIS GROUPE ORD | FR0000130577 | 16,04 % |
UMG ORD | NL0015000IY2 | 11,62 % |
INFORMA ORD | GB00BMJ6DW54 | 9,71 % |
WPP ORD | JE00B8KF9B49 | 6,63 % |
PEARSON ORD | GB0006776081 | 5,43 % |
VIVENDI ORD | FR0000127771 | 4,96 % |
CTS EVENTIM ORD | DE0005470306 | 3,19 % |
ITV ORD | GB0033986497 | 2,45 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,96 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 4,21 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 4,19 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 3,55 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,25 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 3,01 % |
APPLE INC | US0378331005 | 2,63 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,62 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 2,45 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,41 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 2,29 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,28 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 2,23 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 2,19 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,17 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,11 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,11 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,98 % |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 1,62 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,58 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,56 % |
INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 1,48 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,35 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 1,35 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,33 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,24 % |
WALMART INC | US9311421039 | 1,17 % |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 1,11 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,09 % |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 1,06 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,03 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,860 % |
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A | DK0060696300 | 0,820 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,800 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,790 % |
AAK AB | SE0011337708 | 0,770 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,770 % |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,770 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,770 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,760 % |
SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 0,760 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,750 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,750 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,740 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,740 % |
ROYAL UNIBREW | DK0060634707 | 0,740 % |
YIT OYJ | FI0009800643 | 0,740 % |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,730 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,710 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,710 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,700 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,670 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,670 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,650 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,650 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,640 % |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,630 % |
BELLRING BRANDS INC | US07831C1036 | 0,620 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,610 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,610 % |
ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,610 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,600 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,600 % |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,600 % |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 0,590 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,590 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,590 % |
PULTEGROUP INC | US7458671010 | 0,570 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,560 % |
NOBIA AB | SE0000949331 | 0,450 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,430 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,400 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,360 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,330 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,300 % |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,290 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,260 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,230 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,230 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,210 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,190 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,150 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,140 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,140 % |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,140 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,130 % |
COOR SERVICE MANAGEMENT | SE0007158829 | 0,130 % |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,130 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,130 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,130 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,130 % |
MUNTERS GROUP AB | SE0009806607 | 0,130 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,120 % |
ORKLA ASA | NO0003733800 | 0,100 % |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,0900 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0700 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0600 % |
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,0600 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,0600 % |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,0600 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,0500 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,0500 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0400 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,0400 % |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,0400 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,0300 % |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,0300 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,0300 % |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,0300 % |
COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,0200 % |
ION BEAM APPLICATIONS | BE0003766806 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 3 juil. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Société Générale | 47.76% |
Goldman Sachs | 17.49% |
JP Morgan Chase Bank | 17.47% |
Morgan Stanley | 17.28% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XMPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ488 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOMR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (4 juil. 2024) | €191.54 |
AUM | €3,006,617 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (4 juil. 2024) | €47,260,646,153 |
Profil ESG
(Index 4 juil. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.49 |
Carbon Intensity | 4.01 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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