Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 6 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 14,64 % |
DIAGEO ORD | GB0002374006 | 14,37 % |
AB INBEV ORD | BE0974293251 | 13,13 % |
DANONE ORD | FR0000120644 | 9,81 % |
PERNOD RICARD ORD | FR0000120693 | 7,45 % |
HEINEKEN ORD | NL0000009165 | 6,79 % |
DSM FIRMENICH ORD | CH1216478797 | 4,96 % |
KERRY GROUP ORD | IE0004906560 | 3,26 % |
CARLSBERG ORD | DK0010181759 | 3,14 % |
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR | CH0010570767 | 2,71 % |
Composition du fonds
View Basket Constituents as of 14 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 5,05 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 4,93 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 4,90 % |
RWE AG | DE0007037129 | 4,45 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 3,34 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 3,14 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,83 % |
DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 2,79 % |
WESCO INTERNATIONAL INC | US95082P1057 | 2,77 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 2,77 % |
PULTEGROUP INC | US7458671010 | 2,74 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 2,70 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 2,58 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 2,55 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 2,48 % |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 2,48 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 2,47 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 2,47 % |
PENTAIR PLC | IE00BLS09M33 | 1,94 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,89 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,86 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 1,79 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 1,53 % |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 1,44 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,39 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,36 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,30 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 1,26 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,11 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 1,08 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,970 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,960 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,920 % |
ORRSTOWN FINL SERVICES INC | US6873801053 | 0,840 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,810 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,750 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,730 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,670 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,650 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,640 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,620 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,580 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,570 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,570 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,570 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,560 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,560 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,560 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,560 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,540 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,540 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,540 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,390 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,370 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,350 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,340 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,320 % |
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 0,320 % |
ADDLIFE AB-B | SE0014401378 | 0,320 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,320 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,320 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,320 % |
AAK AB | SE0011337708 | 0,310 % |
BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 0,310 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,310 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,310 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,310 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,310 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,310 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,310 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,310 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,310 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,310 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,300 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,290 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,280 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,280 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,270 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,270 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,250 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,240 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,200 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,190 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,150 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,100 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,100 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0600 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0500 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0400 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0300 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,00 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 14 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 73.9% |
Société Générale | 11.85% |
Morgan Stanley | 7.22% |
JP Morgan Chase Bank | 7.03% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | X3PS GY |
ISIN | IE00B5MTYL84 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO3R |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (15 mai 2024) | €443.18 |
AUM | €7,254,452 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (15 mai 2024) | €44,381,964,287 |
Profil ESG
(Index 15 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.36 |
Carbon Intensity | 55.59 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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