Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 6 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 6 mai 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 6 mai 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
NESTLE N ORD CH0038863350 14,64 %
DIAGEO ORD GB0002374006 14,37 %
AB INBEV ORD BE0974293251 13,13 %
DANONE ORD FR0000120644 9,81 %
PERNOD RICARD ORD FR0000120693 7,45 %
HEINEKEN ORD NL0000009165 6,79 %
DSM FIRMENICH ORD CH1216478797 4,96 %
KERRY GROUP ORD IE0004906560 3,26 %
CARLSBERG ORD DK0010181759 3,14 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR CH0010570767 2,71 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 14 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 14 mai 2024 (%)

View Basket Constituents as of 14 mai 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 5,05 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 4,93 %
ORSTED A/S DK0060094928 4,90 %
RWE AG DE0007037129 4,45 %
COVESTRO AG DE0006062144 3,34 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,14 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,83 %
DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 2,79 %
WESCO INTERNATIONAL INC US95082P1057 2,77 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 2,77 %
PULTEGROUP INC US7458671010 2,74 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,70 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 2,58 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 2,55 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 2,48 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 2,48 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,47 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 2,47 %
PENTAIR PLC IE00BLS09M33 1,94 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,89 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,86 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 1,79 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,53 %
FAGERHULT AB SE0010048884 1,44 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,39 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,36 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,30 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 1,26 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,11 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,08 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,970 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,960 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,920 %
ORRSTOWN FINL SERVICES INC US6873801053 0,840 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,810 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,750 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,730 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,670 %
OMV AG AT0000743059 0,650 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,640 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,620 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,580 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,570 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,570 %
NETAPP INC US64110D1046 0,570 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,560 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,560 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,560 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,560 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,540 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,540 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,540 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,390 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,370 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,350 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,340 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,320 %
TEMENOS AG - REG CH0012453913 0,320 %
ADDLIFE AB-B SE0014401378 0,320 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,320 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,320 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,320 %
AAK AB SE0011337708 0,310 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,310 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,310 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,310 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,310 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,310 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,310 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,310 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,310 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,310 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,310 %
OCI NV NL0010558797 0,300 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,290 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,280 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,280 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,270 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,270 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,250 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,240 %
DEMANT A S DK0060738599 0,200 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,190 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,150 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,100 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,100 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0600 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,0500 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0400 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0300 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,00 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 14 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 73.9%
Société Générale 11.85%
Morgan Stanley 7.22%
JP Morgan Chase Bank 7.03%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Code Bloomberg Benchmark SXO3R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (15 mai 2024) €443.18
AUM €7,254,452
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (15 mai 2024) €44,381,964,287

Profil ESG

(Index 15 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.36
Carbon Intensity 55.59

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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