Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 24 juin 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 7,99 % |
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 7,49 % |
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 7,32 % |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 6,81 % |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 6,53 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 6,28 % |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 5,98 % |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,58 % |
BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 4,20 % |
LLOYDS BANKING GROUP ORD | GB0008706128 | 3,82 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,55 % |
ROLLINS INC | US7757111049 | 4,42 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 3,99 % |
CABOT CORP | US1270551013 | 3,42 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,35 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 3,01 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 2,75 % |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 2,35 % |
COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 2,29 % |
WW GRAINGER INC | US3848021040 | 2,26 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,24 % |
DAVITA INC | US23918K1088 | 2,17 % |
INSULET CORP | US45784P1012 | 2,12 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,03 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,92 % |
TESLA INC | US88160R1014 | 1,43 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,40 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,38 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,37 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 1,36 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,36 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,36 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,36 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,34 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,33 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,32 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,31 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 1,30 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,25 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,14 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,11 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,09 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,05 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,01 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,880 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,880 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,850 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,820 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,810 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,770 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,760 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,750 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,730 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,730 % |
INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 0,710 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,700 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,690 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,680 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,670 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,670 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,660 % |
TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 0,660 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,650 % |
SFS GROUP AG | CH0239229302 | 0,650 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,650 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,650 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,640 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,640 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,640 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,640 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,630 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,630 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,630 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,630 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,600 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,570 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,570 % |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,560 % |
AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 0,550 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,540 % |
ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,520 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,510 % |
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A | US0226711010 | 0,510 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,490 % |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,490 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,480 % |
MITEK SYSTEMS INC | US6067102003 | 0,460 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,440 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,430 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,430 % |
NKT HOLDING A/S | DK0010287663 | 0,390 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,380 % |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 0,330 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,250 % |
USA TECHNOLOGIES INC | US1381031061 | 0,250 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,240 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,230 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,220 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,210 % |
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A | DK0060696300 | 0,160 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,160 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,150 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,130 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,110 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,0900 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0700 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0500 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0400 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,0400 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0300 % |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,0200 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0200 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0100 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,00 % |
MUNTERS GROUP AB | SE0009806607 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 2 juil. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 54.93% |
Morgan Stanley | 16.38% |
Société Générale | 14.52% |
JP Morgan Chase Bank | 14.17% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | X7PS GY |
ISIN | IE00B5MTWD60 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO7R |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (3 juil. 2024) | €106.58 |
AUM | €19,560,635 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (3 juil. 2024) | €47,244,721,991 |
Profil ESG
(Index 3 juil. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.73 |
Carbon Intensity | 3.17 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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