Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc
Description du produit
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice KBW NASDAQ Financial Technology (l'« Indice de référence »), moins les frais.
L’Indice de référence fournit une exposition aux entreprises cotées aux États-Unis qui utilisent la technologie pour fournir des produits et services financiers, tels que les moyens de paiement, les données financières, les systèmes bancaires en ligne, les prêts ou les logiciels. L'indice de référence comprend environ 50 sociétés, pondérées à parts égales, et est révisé chaque année et rééquilibré chaque trimestre.
Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'Indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'Indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.
Alors que l'objectif d'investissement du fonds est de répliquer l'indice de rendement total net, les swaps conclus par le fonds référencent une version améliorée de l'indice au taux de retenue à la source. Par conséquent, la performance avant frais de l'ETF est susceptible de dépasser le rendement de l'indice de rendement net standard.
Cet ETF est géré passivement.
Information de cotation
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Devise de cotation | USD |
| Règlement-Livraison | T+2 |
| Code Boursier | FTEK |
| Code Bloomberg | FTEK LN |
| Bloomberg iNAV | FTEKIN |
| Code Reuters | SOFTEK.L |
| Reuters iNAV | 0TMTINAV.DE |
| WKN | A2DHWJ |
| Valor | 34903333 |
| Sedol | BYS8036 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Deutsche Börse (Xetra) | |
|---|---|
| Devise de cotation | EUR |
| Règlement-Livraison | T+2 |
| Code Boursier | KFTK |
| Code Bloomberg | KFTK GY |
| Bloomberg iNAV | FTEKINE |
| Code Reuters | KFTK.DE |
| Reuters iNAV | 0TMSINAV.DE |
| WKN | A2DHWJ |
| Valor | 34903333 |
Data source: London Stock Exchange Group
| SIX Swiss Exchange | |
|---|---|
| Devise de cotation | USD |
| Règlement-Livraison | T+2 |
| Code Boursier | FTEK |
| Code Bloomberg | FTEK SW |
| Bloomberg iNAV | FTEKIN |
| Code Reuters | FTEK.S |
| Reuters iNAV | 0TMTINAV.DE |
| WKN | A2DHWJ |
| Valor | 34903333 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Tel Aviv Stock Exchange | |
|---|---|
| Devise de cotation | ILS |
| Règlement-Livraison | T+2 |
| Code Boursier | INFF5 |
| Code Bloomberg | INFF5 IT |
| Code Reuters | INFF5.TA |
| WKN | A2DHWJ |
| Valor | 34903333 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informations clés
| Code Bloomberg | FTEK LN |
| ISIN | IE00BYMS5W68 |
| Code Bloomberg Benchmark | KFTXNR70 |
| Frais de gestion | 0,49 % |
| Frais de swap | 0,10 % |
| NAV (25 avr. 2024) | $44.49 |
| AUM | $46,704,410 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (25 avr. 2024) | $45,490,903,709 |
Profil ESG
(Index 25 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.36 |
| Carbon Intensity | 4.78 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
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Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index présentée pour les périodes antérieures au 18 juillet 2016 a été simulée par Nasdaq.
La performance simulée est généralement calculée selon les règles qui s’appliquent à l’indice.
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Renseignements relatifs à la performance simulée : la performance passée relative à l’indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (l’« Indice ») est simulée sur la base de circonstances hypothétiques afin d’estimer quelle aurait été la performance de l’indice avant sa date de création. Invesco ne saurait assurer ou garantir que l’Indice se comportera, ou qu’il se serait comporté par le passé, conformément aux simulations indiquées.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.
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