Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 10 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 9,56 % |
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 8,56 % |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 8,31 % |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 6,87 % |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 6,44 % |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 5,88 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 5,64 % |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,23 % |
BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 4,19 % |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 3,59 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,13 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 4,78 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,51 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 3,16 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,84 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,80 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 2,51 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,14 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,09 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,09 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,05 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 1,75 % |
ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 1,63 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 1,56 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,55 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 1,55 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,52 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,50 % |
KURA ONCOLOGY INC | US50127T1097 | 1,44 % |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 1,41 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,28 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,23 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,21 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,14 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,09 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,08 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,08 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 1,08 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 1,07 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 1,06 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 1,06 % |
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 1,06 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,04 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,03 % |
SELECT ENERGY SERVICES INC-A | US81617J3014 | 1,02 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,950 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,930 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,920 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,900 % |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,850 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,830 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,810 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,720 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,710 % |
INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,710 % |
STOKE THERAPEUTICS INC | US86150R1077 | 0,700 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,690 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,670 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,670 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,670 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,660 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,650 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,640 % |
BRP INC/CA- SUB VOTING | CA05577W2004 | 0,630 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,620 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,610 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,610 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,610 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,600 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,600 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,590 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,580 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,580 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,550 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,540 % |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,540 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,530 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,530 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,520 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,520 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,520 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,520 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,510 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,500 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,500 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,500 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,500 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,500 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,470 % |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,470 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,460 % |
FULCRUM THERAPEUTICS INC | US3596161097 | 0,440 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,430 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,420 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,420 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,410 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,410 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,390 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,360 % |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,340 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,340 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,290 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,290 % |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,280 % |
EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,270 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,270 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,260 % |
JETBLUE AIRWAYS CORP | US4771431016 | 0,250 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,240 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,210 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,200 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,160 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,160 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,130 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,120 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,120 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,110 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,0900 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0700 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0300 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,0300 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0100 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,00 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 62.12% |
Morgan Stanley | 13.25% |
Société Générale | 13.2% |
JP Morgan Chase Bank | 11.43% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | X7PS GY |
ISIN | IE00B5MTWD60 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO7R |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (20 mai 2024) | €109.39 |
AUM | €20,771,967 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (20 mai 2024) | €44,744,704,160 |
Profil ESG
(Index 20 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.72 |
Carbon Intensity | 3.13 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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