Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist
Composition du fonds
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
Top 10 des expositions au 4 juin 2024 (%)
| Nom | ISIN | Cusip | Coupon rate | Pondération |
|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG VAR 01/03/29 | CH1214797172 | H3698DDX9 | 7.75 | 0,25 % |
| INTESA SANPAOLO SPA 5.125% 29/08/31 | XS2673808726 | T5R13TRP7 | 5.125 | 0,20 % |
| UniCredit SpA VAR 16/06/26 | XS2190134184 | T9T20LM47 | 1.25 | 0,17 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21/11/26 | XS1843449122 | J8129EAJ7 | 2.25 | 0,17 % |
| BNP Paribas SA 1.5% 25/05/28 | XS1419646317 | N/A | 1.5 | 0,16 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.5% 29/05/29 | XS1619568303 | F95094ST0 | 1.5 | 0,16 % |
| Verizon Communications Inc 4.75% 31/10/34 | XS2550898204 | N/A | 4.75 | 0,15 % |
| Banco Santander SA 4.875% 18/10/31 | XS2705604234 | E2R99D2E4 | 4.875 | 0,14 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel 4.75% 10/11/31 | FR001400LWN3 | F07337PG1 | 4.75 | 0,14 % |
| BNP Paribas SA VAR 13/11/32 | FR001400LZI6 | F105CVH69 | 4.75 | 0,14 % |
Securities lending
What is Securities Lending?
Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.
When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.
How much revenue goes to the ETF?
The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.
Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:
- The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
- The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.
To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.
To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.
Informations sur le prêt de titres
| Pourcentage des revenus retenus par le fonds | 90% |
| Montant maximum du fonds qui peut être prêté | 30% |
| Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) | 90% |
| Average amount on loan (30 avr. 2024) | 1.53% |
| Securities lending return (30 avr. 2024) | 0.0038% |
Le montant moyen du prêt correspond au pourcentage moyen des actifs du fonds qui ont été prêtés au cours des 12 mois précédents.
Le rendement des prêts de titres correspond aux revenus nets des prêts de titres gagnés au cours de la période de 12 mois précédente, exprimé en pourcentage de rendement annualisé par rapport à l'actif moyen du fonds au cours de la même période.
Valeur du collateral détenu
as of 4 juin 2024 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 4 juin 2024
| Nom | Cusip | ISIN | Pondération |
|---|---|---|---|
| EUR 2,75 EUROP.INVEST.BK (REGS) 24-2034 | ZF2117421 | EU000A3LS460 | 7,97 % |
| GBP 0,125 UNITED KINGDOM (GILT) 18-2028 | AT0803763 | GB00BZ1NTB69 | 4,34 % |
| TRESOR PUBLIC 25/05/54 | ZM8883088 | FR001400FTH3 | 4,24 % |
| GOVT OF UNITED KING | ZK9815877 | GB00BMF9LG83 | 3,83 % |
| EUROPEAN INVESTMENT 22/12/26 | BR4447305 | XS2388495942 | 3,20 % |
| EUROPEAN INVESTMENT 28/03/28 | BM1374487 | XS2251371022 | 3,10 % |
| EUROPEAN INVESTMENT | ZJ6355391 | XS2649050106 | 2,98 % |
| INTERNATIONAL BANK | ZF1460186 | XS2744831210 | 2,74 % |
| EUR 4,50 EUROP.INVEST.BK (REGS/1583) 09-2025 | EH8126359 | XS0427291751 | 2,24 % |
| Other | N/A | N/A | 65,37 % |
Informations clés
| Code Bloomberg | PSFE GY |
| ISIN | IE00BF51K249 |
| Code Bloomberg Benchmark | I35552EU |
| Frais de gestion | 0,10 % |
| NAV (4 juin 2024) | €18.26 |
| AUM | €227,054,686 |
| Devise | EUR |
| Méthode de réplication | Physical |
| Securities lending | Yes |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 2 |
| Umbrella AUM (4 juin 2024) | €14,410,717,016 |
| SFDR Classification | Article 8 |
Profil ESG
(Fund 4 juin 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.71 |
| Carbon Intensity | 72.46 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
« Bloomberg® » et Bloomberg MSCI EUR Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, en ce compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg »), et font l’objet d’une licence accordée pour être utilisée à certaines fins par Invesco Ltd et ses filiales (« Invesco »). Bloomberg n’est pas affiliée à Invesco, et Bloomberg ne saurait approuver, cautionner, vérifier ou recommander le Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF. Bloomberg ne saurait garantir l’opportunité, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations relatives au Invesco IG EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.