Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 25/4/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| AMGEN ORD | US0311621009 | 8,62% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | US92532F1003 | 8,28% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | US75886F1075 | 8,08% |
| GILEAD SCIENCES ORD | US3755581036 | 7,93% |
| ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | US0463531089 | 4,89% |
| MODERNA ORD | US60770K1079 | 4,54% |
| BIOGEN ORD | US09062X1037 | 3,29% |
| ILLUMINA ORD | US4523271090 | 2,15% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD | US02043Q1076 | 2,02% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD | US09061G1013 | 1,73% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 5,03% |
| PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 2,92% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,76% |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 2,75% |
| ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 2,69% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 2,66% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 2,59% |
| KLA CORP | US4824801009 | 2,06% |
| COUPANG INC | US22266T1097 | 1,98% |
| INTEL CORP | US4581401001 | 1,94% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,73% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 1,65% |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,64% |
| MSCI INC | US55354G1004 | 1,57% |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 1,56% |
| APPLE INC | US0378331005 | 1,52% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 1,47% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,45% |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | US7593516047 | 1,42% |
| MAXIMUS INC | US5779331041 | 1,42% |
| BELLRING BRANDS INC | US07831C1036 | 1,37% |
| DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 1,34% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,33% |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 1,33% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,31% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,30% |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,25% |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 1,23% |
| ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,23% |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 1,19% |
| AGCO CORP | US0010841023 | 1,18% |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 1,16% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 1,13% |
| OVINTIV INC | US69047Q1022 | 1,12% |
| CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 1,12% |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,11% |
| DOUGLAS DYNAMICS INC | US25960R1059 | 1,01% |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 1,01% |
| RAMBUS INC | US7509171069 | 0,970% |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,970% |
| MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 0,960% |
| US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,920% |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,860% |
| CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 0,850% |
| ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 0,800% |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,800% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,790% |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,770% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,770% |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,750% |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,740% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,720% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,720% |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,710% |
| BLOCK INC | US8522341036 | 0,650% |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,610% |
| DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,560% |
| SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,560% |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,540% |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,530% |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,530% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,530% |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,530% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,450% |
| ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,440% |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | US0259321042 | 0,430% |
| RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,420% |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,410% |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,400% |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | US25402D1028 | 0,390% |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | US04206A1016 | 0,380% |
| SEADRILL LIMITED | BMG7997W1029 | 0,360% |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,350% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,340% |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,340% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,330% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 0,320% |
| WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,310% |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,290% |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,290% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,290% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,280% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,270% |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,270% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,270% |
| KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,270% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,270% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,270% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,260% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,260% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,260% |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,260% |
| BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,250% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,250% |
| TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,250% |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,250% |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,200% |
| NETGEAR INC | US64111Q1040 | 0,200% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,190% |
| CIENA CORP | US1717793095 | 0,180% |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,180% |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,170% |
| VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,170% |
| CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 0,170% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,170% |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,160% |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,160% |
| UNITIL CORP | US9132591077 | 0,160% |
| ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,160% |
| MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,150% |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,150% |
| GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,140% |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,140% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,140% |
| PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,140% |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,130% |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,130% |
| ENTERPRISE BANCORP INC | US2936681095 | 0,120% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,120% |
| VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,110% |
| AEROVIRONMENT INC | US0080731088 | 0,110% |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,110% |
| RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,110% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,110% |
| PRICESMART INC | US7415111092 | 0,110% |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,110% |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,100% |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0900% |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0800% |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0800% |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,0800% |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0800% |
| MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 0,0800% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,0800% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,0700% |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0700% |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,0700% |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,0700% |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0700% |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,0600% |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,0600% |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0600% |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0600% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0600% |
| BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0600% |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,0600% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0600% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0600% |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0600% |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0600% |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0500% |
| HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,0500% |
| PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0500% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0500% |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0500% |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0400% |
| FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,0400% |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0400% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,0300% |
| BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,0300% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0300% |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0200% |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0200% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0200% |
| EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0200% |
| OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,0200% |
| CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0200% |
| HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,0200% |
| AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0200% |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0100% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0100% |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,0100% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0100% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 24/4/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| JP Morgan Chase Bank | 39.9% |
| Goldman Sachs | 31.02% |
| Morgan Stanley | 29.08% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | SBIO LN |
| ISIN | IE00BQ70R696 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | XNBI |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (25/4/2024) | $42.34 |
| AUM | $315,756,069 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (25/4/2024) | $45,490,903,709 |
Perfil ESG
(Index 25/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.21 |
| Carbon Intensity | 24.08 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
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