Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 28/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 28/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 28/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 4,86%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 4,53%
NESTLE N ORD CH0038863350 3,31%
LVMH ORD FR0000121014 2,90%
SAP ORD DE0007164600 2,38%
NOVARTIS N ORD CH0012005267 2,32%
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 2,09%
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 1,74%
SIEMENS N ORD DE0007236101 1,70%
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 1,44%

Fund components

Exposición sectorial

as of 10/5/2024 (%)

Exposición por paises

as of 10/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 6,54%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 6,29%
ORSTED A/S DK0060094928 4,87%
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,68%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 4,52%
COVESTRO AG DE0006062144 4,45%
OCI NV NL0010558797 3,76%
SGS SA-REG CH1256740924 3,66%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,80%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,63%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,34%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,31%
GEA GROUP AG DE0006602006 2,27%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,23%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 2,22%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,20%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 2,15%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,06%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,94%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,80%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,64%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,62%
MERCK KGAA DE0006599905 1,53%
ING GROEP NV NL0011821202 1,46%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,46%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,41%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN US00790R1041 1,39%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,37%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 1,27%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 1,22%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,19%
WARNER BROS DISCOVERY INC US9344231041 1,18%
NESTE OYJ FI0009013296 1,13%
FISERV INC US3377381088 1,11%
GENMAB A/S DK0010272202 1,10%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 1,08%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,03%
NEL ASA NO0010081235 0,970%
CATALENT INC US1488061029 0,960%
ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 0,930%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,930%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,780%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,610%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,600%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,550%
LOEWS CORP US5404241086 0,530%
QORVO INC US74736K1016 0,470%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,460%
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,460%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,410%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,400%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,380%
ARGENX SE NL0010832176 0,370%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,370%
HEXPOL AB SE0007074281 0,330%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,270%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,260%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,260%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,250%
ILLUMINA INC US4523271090 0,190%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,130%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0600%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,0300%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,0300%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0200%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0200%
SWISS RE AG CH0126881561 0,0100%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,0100%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,00%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,00%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 10/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 50.27%
Société Générale 49.73%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXUK LN
ISIN IE00BYX5K108
Ticker Bloomberg del índice de referencia M7EUG
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (13/5/2024) €36.88
AUM €60,782,378
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (13/5/2024) €43,889,749,727

Perfil ESG

(Index 13/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.86
Carbon Intensity 82.99

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos. Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso ninguna de las Partes de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluidas las ganancias perdidas), incluso si se notifica la posibilidad de dichos daños. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.