Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 20.06.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 15,43 % |
SAP ORD | DE0007164600 | 14,97 % |
PROSUS ORD | NL0013654783 | 9,88 % |
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD | DE0006231004 | 8,76 % |
ASM INTL ORD | NL0000334118 | 6,54 % |
CAPGEMINI ORD | FR0000125338 | 6,25 % |
AMADEUS IT GROUP ORD | ES0109067019 | 5,55 % |
STMICROELECTRONICS ORD | NL0000226223 | 4,87 % |
DASSAULT SYSTEM ORD | FR0014003TT8 | 4,86 % |
HEXAGON ORD | SE0015961909 | 4,31 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 3,18 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,15 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 3,03 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 2,96 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 2,71 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 2,68 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 2,42 % |
BKW AG | CH0130293662 | 2,28 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,27 % |
OCI NV | NL0010558797 | 2,25 % |
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG | CH0319416936 | 2,25 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,20 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 2,11 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 2,07 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,04 % |
GRANGES AB | SE0006288015 | 1,77 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,75 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 1,62 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,60 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,59 % |
BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 1,58 % |
TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 1,58 % |
VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 1,55 % |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 1,54 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 1,52 % |
TAPESTRY INC | US8760301072 | 1,48 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 1,44 % |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 1,43 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,42 % |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 1,35 % |
BIOGAIA AB-B SHS | SE0017769995 | 1,33 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,20 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 1,19 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,15 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,15 % |
RWE AG | DE0007037129 | 1,15 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,13 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,13 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,08 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,07 % |
AAK AB | SE0011337708 | 1,06 % |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 1,06 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 1,06 % |
KEMIRA OYJ | FI0009004824 | 1,05 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,05 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,05 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 1,01 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,960 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,870 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,850 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,840 % |
BANCO LATINOAMERICANO COME-E | PAP169941328 | 0,800 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,700 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,690 % |
BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,670 % |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,650 % |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,630 % |
FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,630 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,620 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,560 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,500 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,490 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,490 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,480 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,450 % |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,450 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,440 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,410 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,330 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,250 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,250 % |
CENOVUS ENERGY INC | CA15135U1093 | 0,250 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,240 % |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,240 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,240 % |
ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | 0,240 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,240 % |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,240 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,240 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,230 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,230 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,230 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,230 % |
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A | DK0060696300 | 0,230 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,230 % |
SOFINA | BE0003717312 | 0,230 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,230 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,230 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,220 % |
D/S NORDEN | DK0060083210 | 0,220 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,210 % |
SCATEC ASA | NO0010715139 | 0,200 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,190 % |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,190 % |
AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 0,180 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,160 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,110 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,100 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0600 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0600 % |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,0600 % |
SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 0,0500 % |
SFS GROUP AG | CH0239229302 | 0,0500 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0500 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0500 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0400 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,0300 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,0200 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26.06.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 45.25% |
Morgan Stanley | 25.78% |
JP Morgan Chase Bank | 23.85% |
Société Générale | 5.12% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | X8PS GY |
ISIN | IE00B5MTWZ80 |
Bloomberg Benchmark | SXO8R |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (27.06.2024) | €141.29 |
Verwaltetes Vermögen | €9,684,995 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27.06.2024) | €47,371,586,727 |
Profil ESG
(Index 27.06.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Score (0-10) | 8.89 |
Carbon Intensity | 13.59 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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