Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 19.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 19.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 19.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
CRH PUBLIC LIMITED ORD IE0001827041 13,87 %
VINCI ORD FR0000125486 12,30 %
HOLCIM LTD ORD CH0012214059 11,71 %
SIKA ORD CH0418792922 11,06 %
SAINT GOBAIN ORD FR0000125007 9,82 %
ASSA ABLOY ORD SE0007100581 5,95 %
FERROVIAL ORD NL0015001FS8 4,68 %
GEBERIT N ORD CH0030170408 4,59 %
KINGSPAN GROUP ORD IE0004927939 3,54 %
HEIDELBERG MATERIALS ORD DE0006047004 3,43 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 29.04.2024 (%)

Landesexposure

per 29.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
RANDSTAD NV NL0000379121 3,76 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 3,74 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,56 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,11 %
OCI NV NL0010558797 2,55 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 2,53 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,50 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,38 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,31 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,12 %
SERVICENOW INC US81762P1021 1,95 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,87 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,74 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,73 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 1,72 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,71 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,70 %
CORNING INC US2193501051 1,67 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,66 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,51 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,46 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,46 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,44 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,42 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,40 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,37 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,29 %
SOLVAY SA BE0003470755 1,28 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,28 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,27 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,26 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,26 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,25 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,25 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,25 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,22 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,22 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,15 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,07 %
GREIF INC-CL A US3976241071 1,07 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,06 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,05 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,03 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,02 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,02 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,960 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,890 %
ATEA ASA NO0004822503 0,880 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,850 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,840 %
OMV AG AT0000743059 0,820 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,810 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,790 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,730 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,670 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,650 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,630 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,610 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,610 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,560 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,550 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,530 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,530 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,510 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,480 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,470 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,470 %
PUMA SE DE0006969603 0,440 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,430 %
DEMANT A S DK0060738599 0,430 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,420 %
APPLE INC US0378331005 0,420 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,400 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,340 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,330 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,310 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,300 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,280 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,270 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,270 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,260 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,250 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,250 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,250 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,250 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,250 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,250 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,240 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,240 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,230 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,230 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,220 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,200 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,140 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,110 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,110 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0900 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0700 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0500 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0400 %
DRAFTKINGS INC - CL A US26142V1052 0,0200 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0200 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0100 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,0100 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0100 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0100 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 29.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 39.86%
Morgan Stanley 32.47%
Société Générale 22.21%
JP Morgan Chase Bank 5.46%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XOPS GY
ISIN IE00B5MTY309
Bloomberg Benchmark SXOOR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (30.04.2024) €570.10
Verwaltetes Vermögen €9,076,638
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (30.04.2024) €42,564,906,815

Profil ESG

(Index 30.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.85
Carbon Intensity 637.53

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.