Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist
Beschreibung
Der Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Gesamtrendite des Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (der "Referenzindex") abzüglich der Auswirkungen von Gebühren zu erzielen. Der Fonds schüttet vierteljährlich Erträge aus.
Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von auf Pfund Sterling lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Schuldtiteln widerspiegeln, die von Unternehmensemittenten begeben werden, die auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG") angepasst werden, um das Gesamtengagement in Emittenten mit einem soliden ESG-Profil zu erhöhen. Die Anleihen müssen einen ausstehenden Mindestnennbetrag von 350 Mio. GBP aufweisen.
Ausgeschlossen werden Wertpapiere, die nach den Ausschlusskriterien des Indexanbieters: 1) ein MSCI ESG-Rating unter BB haben; 2) von einem Emittenten begeben werden, der kein MSCI ESG-Rating hat; 3) in den letzten drei Jahren mit sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf ESG-Themen (einschließlich Verstößen gegen den UN Global Compact) konfrontiert waren; 4) von einem Emittenten begeben werden, der keinen MSCI ESG Controversy Score hat; 5) in den Bereichen Alkohol, Erwachsenenunterhaltung, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, fossile Brennstoffe, Glücksspiel, gentechnisch veränderte Organismen, Schusswaffen, Kernwaffen, Kernenergie, Ölsand, thermische Kohle, Tabak, unkonventionelles Öl und Gas tätig sind; oder 6) von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.
Jedem der in Frage kommenden Wertpapiere wird dann anhand der MSCI ESG-Metriken ein ESG-Score zugewiesen. Dieser ESG-Score wird dann zur Neugewichtung der zulässigen Wertpapiere aus ihrer natürlichen Gewichtung aufgrund des Nominalvolumens der Anleihe verwendet, um die Gewichtung des Referenzindex zu konstruieren. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.
Die Portfoliomanager sind bestrebt, das Ziel des Fonds zu erreichen, indem sie Instrumente und Techniken zur Portfoliomodellierung einsetzen, um einen Anteil der Wertpapiere zu kaufen und zu halten, der die Merkmale des gesamten Referenzindex repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und gleichzeitig die Kosten zu reduzieren, die normalerweise bei einer vollständigen Nachbildung anfallen würden.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Handelsinformationen
London Stock Exchange | |
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Handelswährung | GBX |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | IGBE |
Bloomberg | IGBE LN |
Bloomberg iNAV | IGBEIN |
Reuters | IGBE.L |
Reuters iNAV | 3Q1FINAV.DE |
WKN | A2PX9Y |
Valor | 51970493 |
Sedol | BL9BWG0 |
Data source: London Stock Exchange Group
Portfolio Information (03.07.2024) | |
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Effektive Laufzeit | 9,33 |
Effective duration | 5,48 |
Durchschnittliche Qualität | A |
Rendite Information (03.07.2024) | |
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Erwartete Rendite bis Laufzeitende | 5,62 % |
Distributionsrendite | 4,29 % |
Fondsdaten
Bloomberg | IGBE LN |
ISIN | IE00BKW9SV11 |
Bloomberg Benchmark | I35362GB |
Managementgebühr | 0,10 % |
NAV (05.07.2024) | £32.81 |
Verwaltetes Vermögen | £64,084,008 |
Basiswährung | GBP |
Replikationsmethode | Physisch |
Wertpapierleihe | Ja |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (05.07.2024) | £12,967,300,272 |
SFDR Klassifizierung | Artikel 8 |
Profil ESG
(Fund 04.07.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.66 |
Carbon Intensity | 47.86 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.
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