Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Economic exposure
Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 28.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,10 % |
| APPLE ORD | US0378331005 | 5,60 % |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,10 % |
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,70 % |
| META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,40 % |
| ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,00 % |
| ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,70 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70 % |
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,40 % |
| BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,30 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 8,21 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,65 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 7,24 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 4,36 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 3,79 % |
| CORNING INC | US2193501051 | 3,60 % |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 3,15 % |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | 3,06 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 3,05 % |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 3,03 % |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2,72 % |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 2,65 % |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 2,30 % |
| PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 2,24 % |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 1,99 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,79 % |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1,48 % |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 1,39 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,32 % |
| AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,23 % |
| KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 1,22 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,20 % |
| IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 1,15 % |
| QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,920 % |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,900 % |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,870 % |
| TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 0,870 % |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,860 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,830 % |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,830 % |
| HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,820 % |
| XYLEM INC | US98419M1009 | 0,800 % |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,800 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,750 % |
| FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,710 % |
| DYNATRACE INC | US2681501092 | 0,710 % |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,650 % |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,640 % |
| ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,590 % |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,510 % |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,440 % |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,400 % |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,380 % |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,370 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,370 % |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,330 % |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,290 % |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,280 % |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,280 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,270 % |
| ROBERT HALF INC | US7703231032 | 0,270 % |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,260 % |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,240 % |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,240 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,230 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,230 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,210 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,200 % |
| US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,200 % |
| KBR INC | US48242W1062 | 0,200 % |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,190 % |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,190 % |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 0,180 % |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,180 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,180 % |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,180 % |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,180 % |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,170 % |
| NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,170 % |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,170 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,170 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,170 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,170 % |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,170 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,170 % |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,170 % |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,170 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,170 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,170 % |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,160 % |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,160 % |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,150 % |
| QORVO INC | US74736K1016 | 0,150 % |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,140 % |
| COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,140 % |
| ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 0,140 % |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,140 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,140 % |
| CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,130 % |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,130 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,130 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,130 % |
| INSMED INC | US4576693075 | 0,120 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,120 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,120 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,120 % |
| INDEPENDENT BANK CORP/MA | US4538361084 | 0,110 % |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,110 % |
| MATCH GROUP INC | US57667L1070 | 0,110 % |
| ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,110 % |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 0,110 % |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,100 % |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | US0434361046 | 0,100 % |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,100 % |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,100 % |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,100 % |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,100 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,100 % |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,100 % |
| LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,100 % |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | US98980L1017 | 0,0900 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,0900 % |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,0900 % |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,0900 % |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | IL0007200111 | 0,0900 % |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,0900 % |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | US8485741099 | 0,0900 % |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC | US0017441017 | 0,0900 % |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,0900 % |
| CORVEL CORP | US2210061097 | 0,0900 % |
| CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,0900 % |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0800 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,0800 % |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0800 % |
| MRC GLOBAL INC | US55345K1034 | 0,0800 % |
| IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | US4500561067 | 0,0800 % |
| RPM INTERNATIONAL INC | US7496851038 | 0,0700 % |
| REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,0700 % |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | US91347P1057 | 0,0700 % |
| NEW YORK TIMES CO-A | US6501111073 | 0,0700 % |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0700 % |
| CLEANSPARK INC | US18452B2097 | 0,0700 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0600 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0600 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0600 % |
| EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,0600 % |
| VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,0600 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,0500 % |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0500 % |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,0500 % |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | US84790A1051 | 0,0500 % |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | US9427491025 | 0,0500 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0500 % |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0500 % |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,0500 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0500 % |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0500 % |
| HOULIHAN LOKEY INC | US4415931009 | 0,0400 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 0,0400 % |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | US08160H1014 | 0,0400 % |
| ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,0400 % |
| FOX FACTORY HOLDING CORP | US35138V1026 | 0,0400 % |
| CARRIAGE SERVICES INC | US1439051079 | 0,0400 % |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0400 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0400 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0400 % |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,0400 % |
| SLM CORP | US78442P1066 | 0,0400 % |
| DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,0400 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,0400 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,0400 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0400 % |
| ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,0400 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0400 % |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 0,0400 % |
| 10X GENOMICS INC-CLASS A | US88025U1097 | 0,0400 % |
| STEVEN MADDEN LTD | US5562691080 | 0,0300 % |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0300 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,0300 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0300 % |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0300 % |
| CINEMARK HOLDINGS INC | US17243V1026 | 0,0300 % |
| PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,0300 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0300 % |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,0300 % |
| WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,0300 % |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,0300 % |
| HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,0300 % |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0300 % |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,0300 % |
| GENERAC HOLDINGS INC | US3687361044 | 0,0300 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,0300 % |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | 0,0300 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0200 % |
| ZILLOW GROUP INC - A | US98954M1018 | 0,0200 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0200 % |
| AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,0200 % |
| DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,0200 % |
| COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 0,0200 % |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,0200 % |
| SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0200 % |
| JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,0200 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0200 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0200 % |
| VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,0200 % |
| HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,0200 % |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0100 % |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0100 % |
| PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,0100 % |
| TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,0100 % |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,0100 % |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,0100 % |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,0100 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0100 % |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,0100 % |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,0100 % |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,0100 % |
| TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,0100 % |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0100 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0100 % |
| BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,0100 % |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | US5502411037 | 0,0100 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0100 % |
| QUALYS INC | US74758T3032 | 0,0100 % |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,0100 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,0100 % |
| CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0100 % |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,00 % |
| COURSERA INC | US22266M1045 | 0,00 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,00 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,00 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,00 % |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,00 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,00 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,00 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,00 % |
| CRAWFORD _ CO -CL B | US2246331076 | 0,00 % |
| VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,00 % |
| ENERSYS | US29275Y1029 | 0,00 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,00 % |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,00 % |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,00 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 0,00 % |
| EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,00 % |
| GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,00 % |
| XPERI CORP | US98423J1016 | 0,00 % |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,00 % |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,00 % |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,00 % |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,00 % |
| PEGASYSTEMS INC | US7055731035 | 0,00 % |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,00 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,00 % |
| COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,00 % |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,00 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,00 % |
| FONAR CORP | US3444374058 | 0,00 % |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,00 % |
| RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,00 % |
| SHAKE SHACK INC - CLASS A | US8190471016 | 0,00 % |
| AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,00 % |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | US82489W1071 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 14.05.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Goldman Sachs | 69.59% |
| Morgan Stanley | 21.68% |
| Société Générale | 5.57% |
| JP Morgan Chase Bank | 3.17% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | SPXD SW |
| ISIN | IE00BYML9W36 |
| Bloomberg Benchmark | SPTR500N |
| Managementgebühr | 0,05 % |
| Swapgebühr | 0,04 % |
| NAV (14.05.2024) | $48.78 |
| Verwaltetes Vermögen | $26,018,726,915 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (14.05.2024) | $47,618,977,760 |
Profil ESG
(Index 14.05.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.62 |
| Carbon Intensity | 99.64 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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