Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 26.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 26.03.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 26.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 4,91 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 4,59 %
NESTLE N ORD CH0038863350 3,29 %
LVMH ORD FR0000121014 2,87 %
SAP ORD DE0007164600 2,41 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 2,28 %
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 2,06 %
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 1,73 %
SIEMENS N ORD DE0007236101 1,68 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 1,48 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 08.05.2024 (%)

Landesexposure

per 08.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 6,62 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 6,50 %
ORSTED A/S DK0060094928 4,93 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,63 %
COVESTRO AG DE0006062144 4,53 %
OCI NV NL0010558797 3,84 %
SGS SA-REG CH1256740924 3,72 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,70 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,68 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 2,68 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,34 %
GEA GROUP AG DE0006602006 2,30 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,28 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,24 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,21 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 2,17 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,16 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,06 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,05 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,93 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,76 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,63 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,54 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,48 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,46 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,43 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN US00790R1041 1,37 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,37 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 1,23 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,21 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 1,20 %
WARNER BROS DISCOVERY INC US9344231041 1,14 %
FISERV INC US3377381088 1,12 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,12 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,12 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 1,10 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,06 %
NORDSON CORP US6556631025 1,04 %
CATALENT INC US1488061029 0,980 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,940 %
ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 0,930 %
NEL ASA NO0010081235 0,920 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,770 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,620 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,610 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,610 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,550 %
LOEWS CORP US5404241086 0,530 %
QORVO INC US74736K1016 0,470 %
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,470 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,410 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,400 %
ARGENX SE NL0010832176 0,400 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,390 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,390 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,270 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,270 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,260 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,200 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,170 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,140 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,130 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0700 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,0300 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,0300 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0200 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0200 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,0100 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,0100 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,00 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 08.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 50.09%
Société Générale 49.91%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUK LN
ISIN IE00BYX5K108
Bloomberg Benchmark M7EUG
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (09.05.2024) €36.53
Verwaltetes Vermögen €60,204,915
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (09.05.2024) €43,820,606,072

Profil ESG

(Index 09.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.86
Carbon Intensity 83.46

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Der Fonds wird nicht durch MSCI vertrieben, beworben oder unterstützt. MSCI haftet weder für den Fonds, noch für die Indizes, welche dem Fonds zu Grunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Beschreibung der Haftungsverhältnisse zwischen MSCI und Invesco bzw. den mit Invesco verbundenen Fonds.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.