Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

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Economic exposure

Esposizione regionale

al 16/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 16/mag/2024 (%)

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 16/mag/2024 (%)

Nome ISIN Peso
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,26%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 2,05%
HITACHI ORD JP3788600009 2,00%
MITSUI ORD JP3893600001 1,94%
MITSUBISHI ORD JP3898400001 1,93%
SMFG ORD JP3890350006 1,87%
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,83%
ITOCHU ORD JP3143600009 1,76%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,75%
TOKIO MARINE HLD ORD JP3910660004 1,71%

Componenti

Esposizione settoriale

al 15/mag/2024 (%)

Esposizione regionale

al 15/mag/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ASML HOLDING NV NL0010273215 5,93%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 4,83%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 3,25%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,16%
MERCK KGAA DE0006599905 3,07%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,95%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,86%
OCI NV NL0010558797 2,81%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 2,78%
GEA GROUP AG DE0006602006 2,76%
ING GROEP NV NL0011821202 2,53%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,30%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 2,29%
SGS SA-REG CH1256740924 1,88%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,88%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,80%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,74%
Aker BP ASA NO0010345853 1,61%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,52%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,46%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,42%
NESTE OYJ FI0009013296 1,39%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 1,28%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,28%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,25%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,18%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,13%
ANALOG DEVICES INC US0326541051 1,08%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 1,08%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,01%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,00%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,980%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,960%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,960%
ZSCALER INC US98980G1022 0,950%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,940%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,940%
TAPESTRY INC US8760301072 0,930%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,930%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,930%
SCATEC ASA NO0010715139 0,920%
SWISS RE AG CH0126881561 0,910%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,910%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,900%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,860%
AALBERTS NV NL0000852564 0,800%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,780%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,780%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,760%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,750%
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0,720%
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,710%
ELISA OYJ FI0009007884 0,700%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,700%
BECHTLE AG DE0005158703 0,690%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,690%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,680%
CENTENE CORP US15135B1017 0,680%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,670%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,660%
VAISALA OYJ- A SHS FI0009900682 0,620%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,610%
WATERS CORP US9418481035 0,570%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,540%
COVESTRO AG DE0006062144 0,530%
FISCHER (GEORG)-REG CH1169151003 0,520%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,520%
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,500%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,480%
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,480%
ARGENX SE NL0010832176 0,400%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,390%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,340%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,310%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,290%
NISOURCE INC US65473P1057 0,280%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,250%
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,220%
KRONES AG DE0006335003 0,220%
FABEGE AB SE0011166974 0,210%
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,210%
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,170%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,140%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,130%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,120%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,110%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,110%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,100%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0900%
ASGN INC US00191U1025 0,0500%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0500%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,0500%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0500%
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,0300%
OMNICELL INC US68213N1090 0,0200%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,00%
BASF SE DE000BASF111 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 15/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 41.19%
Société Générale 37.42%
JP Morgan Chase Bank 21.39%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Ticker Bloomberg dell'indice JPNKNTR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,05%
NAV (16/mag/2024) ¥30,235
Patrimonio gestito ¥20,706,966,822
Valuta di base JPY
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (16/mag/2024) ¥7,487,255,889,843

Profilo ESG

(Indice 16/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.30
Carbon Intensity 73.33

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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Il 6 febbraio 2015, l'indice di riferimento Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF è passato dall'indice JPX-Nikkei 400 (lordo) all'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance dell'indice JPX-Nikkei Net TR è stata simulata prima del 6 febbraio 2015 utilizzando i rendimenti dell'indice al lordo. I rendimenti passati (reali o simulati) non sono indicativi di pari rendimenti futuri.

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