Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 16/mag/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
TOKYO ELECTRON ORD | JP3571400005 | 2,26% |
RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 2,05% |
HITACHI ORD | JP3788600009 | 2,00% |
MITSUI ORD | JP3893600001 | 1,94% |
MITSUBISHI ORD | JP3898400001 | 1,93% |
SMFG ORD | JP3890350006 | 1,87% |
TOYOTA MOTOR ORD | JP3633400001 | 1,83% |
ITOCHU ORD | JP3143600009 | 1,76% |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,75% |
TOKIO MARINE HLD ORD | JP3910660004 | 1,71% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 5,93% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 4,83% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 3,25% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,16% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 3,07% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,95% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,86% |
OCI NV | NL0010558797 | 2,81% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 2,78% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,76% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 2,53% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,30% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 2,29% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,88% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,88% |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,80% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,74% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,61% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,52% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,46% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,42% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,39% |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 1,28% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,28% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 1,25% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,18% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,13% |
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 1,08% |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 1,08% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,01% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,00% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,980% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,960% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,960% |
ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,950% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,940% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,940% |
TAPESTRY INC | US8760301072 | 0,930% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,930% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,930% |
SCATEC ASA | NO0010715139 | 0,920% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,910% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,910% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,900% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,860% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,800% |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,780% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,780% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,760% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,750% |
WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,720% |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,710% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,700% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,700% |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,690% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,690% |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,680% |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,680% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,670% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,660% |
VAISALA OYJ- A SHS | FI0009900682 | 0,620% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,610% |
WATERS CORP | US9418481035 | 0,570% |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,540% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,530% |
FISCHER (GEORG)-REG | CH1169151003 | 0,520% |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,520% |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,500% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,480% |
FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,480% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,400% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,390% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,340% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,310% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,290% |
NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,280% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,250% |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,220% |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,220% |
FABEGE AB | SE0011166974 | 0,210% |
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,210% |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,170% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,140% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,130% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,120% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,110% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,110% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,100% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,0900% |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0500% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0500% |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0500% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,0500% |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0300% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,0200% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00% |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 15/mag/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 41.19% |
Société Générale | 37.42% |
JP Morgan Chase Bank | 21.39% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | N400 LN |
ISIN | IE00BPRCH686 |
Ticker Bloomberg dell'indice | JPNKNTR |
Commissione di gestione | 0,19% |
Commissione dello swap | 0,05% |
NAV (16/mag/2024) | ¥30,235 |
Patrimonio gestito | ¥20,706,966,822 |
Valuta di base | JPY |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (16/mag/2024) | ¥7,487,255,889,843 |
Profilo ESG
(Indice 16/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.30 |
Carbon Intensity | 73.33 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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Il 6 febbraio 2015, l'indice di riferimento Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF è passato dall'indice JPX-Nikkei 400 (lordo) all'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance dell'indice JPX-Nikkei Net TR è stata simulata prima del 6 febbraio 2015 utilizzando i rendimenti dell'indice al lordo. I rendimenti passati (reali o simulati) non sono indicativi di pari rendimenti futuri.
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