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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 30 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 30 avr. 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 30 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,16 %
MITSUBISHI ORD JP3898400001 2,08 %
HITACHI ORD JP3788600009 2,05 %
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,99 %
MITSUI ORD JP3893600001 1,88 %
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,84 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,82 %
SMFG ORD JP3890350006 1,79 %
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,77 %
ITOCHU ORD JP3143600009 1,73 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 30 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 30 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
SAP SE DE0007164600 6,15 %
ABB LTD-REG CH0012221716 3,88 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 3,60 %
NN GROUP NV NL0010773842 3,41 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,95 %
SIGNIFY NV NL0011821392 2,94 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 2,87 %
OMV AG AT0000743059 2,85 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,21 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,05 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 2,04 %
OCI NV NL0010558797 1,94 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,87 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,86 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 1,81 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,65 %
MOWI ASA NO0003054108 1,57 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,54 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,50 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,49 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,37 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,09 %
ANALOG DEVICES INC US0326541051 1,06 %
PUMA SE DE0006969603 1,02 %
SCATEC ASA NO0010715139 1,02 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,02 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,990 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,970 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,960 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,950 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,950 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,950 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,950 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,950 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,940 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,940 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,940 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,940 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,930 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,930 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,920 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,920 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,890 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,890 %
APPLE INC US0378331005 0,880 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,860 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,850 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,850 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,830 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,800 %
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0,750 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,750 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,740 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,740 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,740 %
LKQ CORP US5018892084 0,730 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,730 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,720 %
AMGEN INC US0311621009 0,710 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,710 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,670 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,670 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,660 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,660 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,650 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,630 %
VAISALA OYJ- A SHS FI0009900682 0,580 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,570 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,530 %
FISCHER (GEORG)-REG CH1169151003 0,510 %
WATERS CORP US9418481035 0,510 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,510 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,500 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,490 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,430 %
ARGENX SE NL0010832176 0,420 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,420 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,410 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,390 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,370 %
DELIVERY HERO SE DE000A2E4K43 0,350 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,340 %
EXELON CORP US30161N1019 0,310 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,260 %
MSCI INC US55354G1004 0,230 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,230 %
KRONES AG DE0006335003 0,220 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,150 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,150 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,140 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,130 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,110 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,100 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,100 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0800 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,0700 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,0600 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,0500 %
ASGN INC US00191U1025 0,0500 %
EVERGY INC US30034W1062 0,0500 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,0500 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0500 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0500 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0300 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,0200 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,00 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 41.5%
Société Générale 37.11%
JP Morgan Chase Bank 21.39%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Code Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,05 %
NAV (30 avr. 2024) ¥30,131
AUM ¥20,492,600,288
Devise JPY
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (1 mai 2024) ¥7,152,482,946,649

Profil ESG

(Index 30 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.29
Carbon Intensity 75.37

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Le 6 février 2015, le benchmark de l'indice JPX-Nikkei 400 UCITS ETF est passé de l'indice JPX-Nikkei 400 (brut) à l'indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance de l'indice JPX-Nikkei Net TR a été simulée avant le 6 février 2015 en utilisant les rendements de l'indice « gross ». Les performances passées (réelles ou simulées) ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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