Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 26 juin 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 26 juin 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 26 juin 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
SIEMENS N ORD DE0007236101 8,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 6,54 %
ABB LTD N ORD CH0012221716 6,05 %
AIRBUS ORD NL0000235190 5,05 %
SAFRAN ORD FR0000073272 3,97 %
BAE SYSTEMS ORD GB0002634946 3,67 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD GB00B63H8491 3,58 %
EXPERIAN ORD GB00B19NLV48 3,11 %
VOLVO ORD SE0000115446 2,94 %
DEUTSCHE POST N ORD DE0005552004 2,86 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 3 juil. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 3 juil. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 4,78 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 3,95 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,87 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 3,85 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 3,81 %
MERCK KGAA DE0006599905 3,01 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 2,85 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 2,79 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 2,67 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,39 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,34 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 2,17 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,16 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 2,16 %
DNB BANK ASA NO0010161896 2,14 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 2,13 %
ALCON INC CH0432492467 2,06 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,03 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,99 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 1,85 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,83 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,78 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 1,77 %
RWE AG DE0007037129 1,76 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,75 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,70 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,60 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,55 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,55 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,29 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,15 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 1,14 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,04 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,01 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,970 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,880 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,820 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,800 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,710 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,680 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,660 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,660 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,650 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,630 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,620 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,620 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,570 %
OCI NV NL0010558797 0,570 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,570 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,570 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,570 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,570 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,560 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,520 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,460 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,450 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,420 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,410 %
WALMART INC US9311421039 0,390 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,380 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,350 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,320 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,320 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0017780133 0,310 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,300 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,300 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,290 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,290 %
WW GRAINGER INC US3848021040 0,270 %
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,270 %
MOODY'S CORP US6153691059 0,270 %
ROLLINS INC US7757111049 0,270 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,260 %
DAVITA INC US23918K1088 0,250 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,250 %
CABOT CORP US1270551013 0,250 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,250 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,240 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,220 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,200 %
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,200 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,190 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,180 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,180 %
AMBEA AB SE0009663826 0,160 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,150 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,150 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,140 %
SONAE PTSON0AM0001 0,130 %
DHL GROUP DE0005552004 0,120 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,120 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,110 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,110 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,100 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,0800 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,0700 %
COMMUNITY BANK SYSTEM INC US2036071064 0,0700 %
GRANGES AB SE0006288015 0,0600 %
SAP SE DE0007164600 0,0600 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0600 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0500 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0500 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,0500 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,0500 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,0500 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0500 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,0500 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0300 %
ETSY INC US29786A1060 0,0200 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,0100 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,00 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR US3999091008 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 3 juil. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 47.19%
Société Générale 33.46%
Morgan Stanley 12.5%
Goldman Sachs 6.85%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Code Bloomberg Benchmark SXONR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (4 juil. 2024) €402.83
AUM €13,054,960
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (4 juil. 2024) €47,260,646,153

Profil ESG

(Index 4 juil. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.57
Carbon Intensity 27.80

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

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