Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 20 juin 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 15,44 % |
DIAGEO ORD | GB0002374006 | 13,74 % |
AB INBEV ORD | BE0974293251 | 13,06 % |
DANONE ORD | FR0000120644 | 9,63 % |
HEINEKEN ORD | NL0000009165 | 7,07 % |
PERNOD RICARD ORD | FR0000120693 | 6,90 % |
DSM FIRMENICH ORD | CH1216478797 | 5,03 % |
CARLSBERG ORD | DK0010181759 | 3,20 % |
KERRY GROUP ORD | IE0004906560 | 3,00 % |
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR | CH0010570767 | 2,83 % |
Composition du fonds
View Basket Constituents as of 26 juin 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 5,24 % |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 5,15 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,40 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,32 % |
APPLE INC | US0378331005 | 3,15 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,96 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 2,96 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,96 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,71 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 2,69 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 2,67 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 2,66 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 2,63 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,59 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 2,58 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 2,58 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,57 % |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 2,57 % |
MUNTERS GROUP AB | SE0009806607 | 2,55 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 2,50 % |
AAK AB | SE0011337708 | 2,13 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 2,06 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,87 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,78 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 1,39 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 1,27 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,11 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,10 % |
FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 1,08 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,04 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,870 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,840 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,790 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,790 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,780 % |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,770 % |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 0,770 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,750 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,660 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,550 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,540 % |
ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | 0,540 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,530 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,510 % |
PITNEY BOWES INC | US7244791007 | 0,510 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,510 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,490 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,490 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,430 % |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,430 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,420 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,390 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,390 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,340 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,330 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,330 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,330 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,320 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,320 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,310 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,300 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,300 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,300 % |
BANCO LATINOAMERICANO COME-E | PAP169941328 | 0,300 % |
ST GALLER KANTONALBANK A-REG | CH0011484067 | 0,300 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,290 % |
BIOGAIA AB-B SHS | SE0017769995 | 0,290 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,290 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,290 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,290 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,280 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,280 % |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,280 % |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,280 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,280 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,280 % |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,270 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,270 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,270 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,260 % |
WALMART INC | US9311421039 | 0,260 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,260 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,240 % |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,240 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,240 % |
AMG ADVANCED METALLURGICAL | NL0000888691 | 0,230 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,200 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,180 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,160 % |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,160 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,140 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,130 % |
TERADYNE INC | US8807701029 | 0,100 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0900 % |
COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,0600 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0600 % |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,0500 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0300 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0300 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,0200 % |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,0200 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0200 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0200 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0200 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0100 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0100 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26 juin 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 75.85% |
Société Générale | 11.12% |
Morgan Stanley | 6.53% |
JP Morgan Chase Bank | 6.49% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | X3PS GY |
ISIN | IE00B5MTYL84 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO3R |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (27 juin 2024) | €417.61 |
AUM | €7,524,888 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27 juin 2024) | €47,371,586,727 |
Profil ESG
(Index 27 juin 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.36 |
Carbon Intensity | 55.88 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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