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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 3 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 9,97 % |
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 8,34 % |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 8,16 % |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 6,69 % |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 6,35 % |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 5,97 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 5,86 % |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,20 % |
BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 4,07 % |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 3,54 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 5,32 % |
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | US7547301090 | 5,06 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 4,85 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 4,25 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 3,73 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 3,17 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 2,76 % |
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | US5797802064 | 2,60 % |
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | US4262811015 | 2,54 % |
HUBBELL INC | US4435106079 | 2,52 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,26 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,23 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,89 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,73 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,61 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,60 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 1,60 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 1,58 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,58 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,57 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,56 % |
AROUNDTOWN SA | LU1673108939 | 1,51 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,49 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,49 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,44 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 1,34 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,32 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,27 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,02 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,950 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,940 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,940 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,870 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,850 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,790 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,770 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,760 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,710 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,710 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,700 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,680 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,670 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,660 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,650 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,630 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,600 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,600 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,590 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,580 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,580 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,570 % |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,570 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,550 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,550 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,540 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,540 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,540 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,530 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,520 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,510 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,510 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,510 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,490 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,450 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,440 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,430 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,420 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,420 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,420 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,410 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,410 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,410 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,410 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,400 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,400 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,390 % |
HYPOPORT AG | DE0005493365 | 0,350 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,340 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,340 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,330 % |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,310 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,310 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,290 % |
DIGIMARC CORP | US25381B1017 | 0,270 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,260 % |
JETBLUE AIRWAYS CORP | US4771431016 | 0,250 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,230 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,200 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,190 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,180 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,170 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,170 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,150 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,150 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,140 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,130 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,130 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,130 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,120 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,120 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,0900 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,0900 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0700 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0300 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0100 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,0100 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 13 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 63.72% |
Société Générale | 13.74% |
Morgan Stanley | 13.61% |
JP Morgan Chase Bank | 8.93% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | X7PS GY |
ISIN | IE00B5MTWD60 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO7R |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (13 mai 2024) | €107.43 |
AUM | €19,884,956 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (13 mai 2024) | €43,889,749,727 |
Profil ESG
(Index 13 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.72 |
Carbon Intensity | 3.14 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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