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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 3 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 3 mai 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 3 mai 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 9,97 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 8,34 %
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 8,16 %
UNICREDIT ORD IT0005239360 6,69 %
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 6,35 %
ING GROEP ORD NL0011821202 5,97 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 5,86 %
NORDEA BANK ORD FI4000297767 4,20 %
BARCLAYS ORD GB0031348658 4,07 %
DEUTSCHE BANK N ORD DE0005140008 3,54 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 10 mai 2024 (%)

Répartition géographique

as of 10 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ANALOG DEVICES INC US0326541051 5,32 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC US7547301090 5,06 %
ABBVIE INC US00287Y1091 4,85 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 4,25 %
GEA GROUP AG DE0006602006 3,73 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 3,17 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,76 %
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS US5797802064 2,60 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 2,54 %
HUBBELL INC US4435106079 2,52 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,26 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,23 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,89 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,73 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,61 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,60 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,60 %
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 1,58 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,58 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,57 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,56 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 1,51 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,49 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,49 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,44 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,34 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,32 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,27 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,02 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,950 %
OCI NV NL0010558797 0,940 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,940 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,870 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,850 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,790 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,770 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,760 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,710 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,710 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,700 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,680 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,670 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,660 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,650 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,630 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,600 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,600 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,590 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,580 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,580 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,570 %
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,570 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,550 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,550 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,540 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,540 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,540 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,530 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,520 %
OMV AG AT0000743059 0,510 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,510 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,510 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,490 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,450 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,440 %
RWE AG DE0007037129 0,430 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,420 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,420 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,420 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,410 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,410 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,410 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,410 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,400 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,400 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,390 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,350 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,340 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,340 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,330 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,310 %
KRONES AG DE0006335003 0,310 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,290 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,270 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,260 %
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,250 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,230 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,200 %
DEMANT A S DK0060738599 0,190 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,180 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,170 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,170 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,150 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,150 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,140 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,130 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,130 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,130 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,120 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,120 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,0900 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0900 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0700 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0300 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0100 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0100 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0100 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 13 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 63.72%
Société Générale 13.74%
Morgan Stanley 13.61%
JP Morgan Chase Bank 8.93%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Code Bloomberg Benchmark SXO7R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (13 mai 2024) €107.43
AUM €19,884,956
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (13 mai 2024) €43,889,749,727

Profil ESG

(Index 13 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.72
Carbon Intensity 3.14

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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