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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 19 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 19 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 19 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
MERCEDES-BENZ GROUP N ORD DE0007100000 20,44 %
STELLANTIS ORD NL00150001Q9 18,17 %
FERRARI ORD NL0011585146 15,82 %
BMW ORD DE0005190003 12,41 %
VOLKSWAGEN NV PRF DE0007664039 10,05 %
MICHELIN ORD FR001400AJ45 6,16 %
DR ING HC F PORSCHE PRF DE000PAG9113 4,12 %
RENAULT ORD FR0000131906 3,97 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF DE000PAH0038 3,01 %
CONTINENTAL ORD DE0005439004 2,71 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 26 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 26 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 5,38 %
TELENOR ASA NO0010063308 4,83 %
SIKA AG-REG CH0418792922 4,34 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 4,15 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,70 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,65 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 2,64 %
CORNING INC US2193501051 2,64 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 2,49 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 2,44 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,41 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 2,40 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,39 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,38 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,35 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,34 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,32 %
GREIF INC-CL A US3976241071 2,20 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,12 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,03 %
INDUTRADE AB SE0001515552 1,70 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,37 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,32 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,27 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,22 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 1,20 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,19 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,18 %
OMV AG AT0000743059 1,15 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,12 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,950 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,940 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,940 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,930 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,860 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,820 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,790 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,730 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,710 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,700 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,680 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,680 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,660 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,630 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,610 %
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 0,600 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,590 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,590 %
SAP SE DE0007164600 0,590 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,560 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,550 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,550 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,550 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,540 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,540 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,540 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,540 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,510 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,510 %
PUMA SE DE0006969603 0,490 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,490 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,480 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,470 %
OCI NV NL0010558797 0,470 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0,460 %
MOWI ASA NO0003054108 0,450 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,450 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,450 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,450 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,450 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,440 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,440 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,440 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,440 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,440 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,430 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,400 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,390 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,270 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,270 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,270 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,270 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,240 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,220 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,200 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,150 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,110 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0400 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0300 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0300 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0200 %
APPLE INC US0378331005 0,0200 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0100 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 26 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 71.08%
Société Générale 13.27%
JP Morgan Chase Bank 9.61%
Morgan Stanley 6.03%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Code Bloomberg Benchmark SXOAR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (29 avr. 2024) €583.87
AUM €8,201,598
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (29 avr. 2024) €43,107,076,844

Profil ESG

(Index 29 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.18
Carbon Intensity 20.20

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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