Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 14 mars 2024 (%)

Country classification: DOMESTIC

Exposition sectorielle

as of 14 mars 2024 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR
Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 14 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
MICROSOFT ORD US5949181045 7,30 %
APPLE ORD US0378331005 5,80 %
NVIDIA ORD US67066G1040 5,00 %
AMAZON COM ORD US0231351067 3,80 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,50 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,00 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,70 %
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD US0846707026 1,70 %
ELI LILLY ORD US5324571083 1,40 %
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,30 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 24 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 24 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 3,56 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,41 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,14 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,09 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,49 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,31 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,10 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,96 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,95 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 1,80 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,80 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,60 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,60 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,58 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,57 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,54 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,53 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,51 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,42 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,41 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 1,37 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,28 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,18 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,14 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,14 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,10 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,06 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,02 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,970 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,880 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,880 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,860 %
CROCS INC US2270461096 0,860 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,850 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,840 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,830 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,830 %
COOPER COS INC/THE US2166485019 0,820 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,770 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,770 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,770 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,760 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,750 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,750 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,740 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,720 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,700 %
CHENIERE ENERGY INC US16411R2085 0,700 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,700 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,690 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,650 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,640 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,640 %
CARLYLE GROUP INC/THE US14316J1088 0,620 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,580 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,560 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,540 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,500 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,500 %
NETAPP INC US64110D1046 0,460 %
KORN FERRY US5006432000 0,440 %
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 0,430 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,420 %
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,420 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,410 %
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 0,410 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,400 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,400 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,400 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,390 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,390 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,370 %
ALCON INC CH0432492467 0,370 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,370 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,360 %
CMS ENERGY CORP US1258961002 0,350 %
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 0,350 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,350 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,340 %
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY US1993331057 0,330 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,330 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,330 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,320 %
ATI INC US01741R1023 0,300 %
WARRIOR MET COAL INC US93627C1018 0,300 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,280 %
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 0,280 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,270 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,270 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,260 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,260 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,260 %
YELP INC US9858171054 0,260 %
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 0,260 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,250 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,250 %
SELECT ENERGY SERVICES INC-A US81617J3014 0,250 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,250 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,240 %
INSULET CORP US45784P1012 0,230 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,230 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,220 %
NATERA INC US6323071042 0,220 %
BOYD GAMING CORP US1033041013 0,220 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,210 %
SANMINA CORP US8010561020 0,210 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,200 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,200 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,200 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,200 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,200 %
SPX CORP US78473E1038 0,190 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,190 %
DOCUSIGN INC US2561631068 0,190 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,190 %
AMGEN INC US0311621009 0,190 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,180 %
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 0,180 %
ALTRIA GROUP INC US02209S1033 0,180 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,170 %
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A US38246G1085 0,160 %
KIRBY CORP US4972661064 0,160 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,140 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,140 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,140 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,140 %
ITRON INC US4657411066 0,140 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,140 %
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP US3198291078 0,140 %
NOW INC US67011P1003 0,130 %
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,130 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,130 %
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,130 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,120 %
TARSUS PHARMACEUTICALS INC US87650L1035 0,120 %
TOWNE BANK US89214P1093 0,120 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,120 %
ALCOA CORP US0138721065 0,120 %
STONECO LTD-A KYG851581069 0,120 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,120 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,110 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,110 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,110 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,100 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,100 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,100 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,100 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,100 %
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE US74112D1019 0,100 %
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,100 %
GENESCO INC US3715321028 0,100 %
MSA SAFETY INC US5534981064 0,0900 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0900 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0900 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0900 %
LINDSAY CORP US5355551061 0,0900 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,0900 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,0800 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,0800 %
SJW GROUP US7843051043 0,0800 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,0800 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,0800 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,0800 %
BABCOCK _ WILCOX ENTERPR US05614L2097 0,0800 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0800 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,0800 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,0800 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0800 %
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 0,0800 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,0700 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,0700 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0700 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0700 %
VISTEON CORP US92839U2069 0,0700 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,0700 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,0700 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0700 %
CALIX INC US13100M5094 0,0700 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0700 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0700 %
URBAN OUTFITTERS INC US9170471026 0,0600 %
GREIF INC-CL A US3976241071 0,0600 %
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,0600 %
GOLDEN OCEAN GROUP LTD BMG396372051 0,0600 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0600 %
IMMUNOVANT INC US45258J1025 0,0600 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0600 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,0600 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0600 %
N B T BANCORP INC US6287781024 0,0600 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0600 %
COHU INC US1925761066 0,0600 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0600 %
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 0,0600 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,0600 %
HALLIBURTON CO US4062161017 0,0600 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,0600 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0600 %
GROUPON INC US3994732069 0,0500 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,0500 %
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,0500 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,0500 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0500 %
API GROUP CORP US00187Y1001 0,0500 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,0500 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0500 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0500 %
UDEMY INC US9026851066 0,0500 %
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,0500 %
MORPHIC HOLDING INC US61775R1059 0,0500 %
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,0500 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0400 %
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,0400 %
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,0400 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,0400 %
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A US82489W1071 0,0400 %
APPLE INC US0378331005 0,0400 %
ENERSYS US29275Y1029 0,0400 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0400 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,0400 %
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,0400 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,0300 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,0300 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0300 %
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,0300 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,0300 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,0300 %
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 0,0300 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,0300 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,0300 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,0300 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,0300 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,0300 %
MATCH GROUP INC US57667L1070 0,0300 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,0300 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,0300 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0300 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0200 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,0200 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,0200 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0200 %
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 0,0200 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,0200 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,0100 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0100 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0100 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,0100 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,0100 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,0100 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0100 %
CORTEVA INC US22052L1044 0,0100 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,0100 %
BLACKROCK INC US09247X1019 0,0100 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,0100 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0100 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,0100 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,0100 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,0100 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0100 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0100 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,0100 %
BANKUNITED INC US06652K1034 0,0100 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0100 %
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,0100 %
ARKO CORP US0412421085 0,0100 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,0100 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,00 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,00 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,00 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,00 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,00 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,00 %
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,00 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,00 %
AVISTA CORP US05379B1070 0,00 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,00 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
RALPH LAUREN CORP US7512121010 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
AXT INC US00246W1036 0,00 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,00 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,00 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,00 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,00 %
FLOWERS FOODS INC US3434981011 0,00 %
OOMA INC US6834161019 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
FIRST COMMUNITY BANKSHARES US31983A1034 0,00 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,00 %
XPERI CORP US98423J1016 0,00 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,00 %
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,00 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,00 %
APPLIED OPTOELECTRONICS INC US03823U1025 0,00 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 53.62%
Morgan Stanley 28.65%
JP Morgan Chase Bank 17.1%
Société Générale 0.62%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg E500 GY
ISIN IE00BRKWGL70
Code Bloomberg Benchmark SPXDHEN
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,40 %
NAV (25 avr. 2024) €39.29
AUM €23,149,764,552
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (25 avr. 2024) €42,463,272,388

Profil ESG

(Index 25 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.57
Carbon Intensity 95.99

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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