Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 28 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,45 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,47 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,85 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,64 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,34 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,94 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,70 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,36 % |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,28 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,26 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 5,01 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,71 % |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 3,39 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 2,91 % |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 2,89 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 2,78 % |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 2,78 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 2,66 % |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 2,57 % |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 2,40 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 2,36 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,10 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 2,09 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,07 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,06 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,04 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,94 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,94 % |
CSX CORP | US1264081035 | 1,88 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,81 % |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 1,61 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 1,20 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 1,20 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,11 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,07 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,04 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 1,02 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,02 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,00 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 1,00 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,990 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,980 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,980 % |
UCB SA | BE0003739530 | 0,970 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,970 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,930 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,920 % |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 0,890 % |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,890 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,850 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,850 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,830 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,800 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,760 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,740 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,730 % |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,700 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,690 % |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,670 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,670 % |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,650 % |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,630 % |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,610 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,610 % |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,600 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,580 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,570 % |
CAVCO INDUSTRIES INC | US1495681074 | 0,530 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,530 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,510 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,430 % |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,430 % |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,400 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,400 % |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,390 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,370 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,370 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,350 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,330 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,320 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,310 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,310 % |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,310 % |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,280 % |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,270 % |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,260 % |
BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,260 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,240 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,230 % |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,230 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,230 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,220 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,220 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,220 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,210 % |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,210 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,210 % |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,200 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,190 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,180 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,170 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,170 % |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,160 % |
EDITAS MEDICINE INC | US28106W1036 | 0,160 % |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,160 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,160 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,150 % |
KBR INC | US48242W1062 | 0,150 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,140 % |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,140 % |
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | US9139031002 | 0,140 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,130 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,130 % |
EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,130 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,130 % |
INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,120 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,120 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,120 % |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,110 % |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,110 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,100 % |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,0900 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0900 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0900 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,0800 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0800 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,0800 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,0700 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0700 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0600 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0600 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0600 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0600 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0600 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 0,0500 % |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0400 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0400 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0300 % |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0200 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0200 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,0100 % |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 0,0100 % |
OVINTIV INC | US69047Q1022 | 0,0100 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,0100 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0100 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0100 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,0100 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,00 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 13 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 71.14% |
Goldman Sachs | 28.86% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MXUD LN |
ISIN | IE00BK5LYT47 |
Code Bloomberg Benchmark | NDDUUS |
Frais de gestion | 0,05 % |
Frais de swap | 0,07 % |
NAV (14 mai 2024) | $70.53 |
AUM | $4,654,609,469 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (14 mai 2024) | $47,618,977,760 |
Profil ESG
(Index 14 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.59 |
Carbon Intensity | 95.51 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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