Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Description du produit
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index (l’« Indice de référence »), moins les frais.
L'Indice de référence représente le secteur des biens de consommation de base de l'indice S&P 500. Chaque composante est pondérée par sa capitalisation boursière ajustée du flottant et est plafonnée à 19 %, tout excédent de pondération étant réparti entre toutes les autres composantes non plafonnées.
Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne seraient généralement pas identiques ceux de l'Indice de référence. Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'Indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'Indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.
Alors que l'objectif d'investissement du fonds est de répliquer l'indice de rendement total net, les swaps conclus par le fonds référencent une version améliorée de l'indice au taux de retenue à la source. Par conséquent, la performance avant frais de l'ETF est susceptible de dépasser le rendement de l'indice de rendement net standard.
Cet ETF est géré passivement.
Information de sécurité
Informations générales | |
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Devise | USD |
Traitement des dividendes | réinvestis |
Investissement minimum | 1 action |
Date de lancement | 16 déc. 2009 |
Parts en circulation | 50 994 |
Bourse de cotation |
London Stock Exchange SIX Swiss Exchange Euronext Milan |
Informations complémentaires | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Conforme |
UK reporting status | Yes |
Pays de distribution | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie, le Portugal, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour (Institutionnel), Suisse, Suède |
Méthode de réplication | |
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Forme juridique | UCITS Open ended fund |
Méthode de réplication | Réplication physique avec overlay de swap |
Domicile | Irlande |
Fin de l'année financière | 30 November |
Principaux fournisseurs de services | |
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Emetteur | Invesco Markets plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Gestionnaire de portefeuilles |
Assenagon Asset Management S.A. |
Administrateur du fonds | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Administrateur | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
Informations clés
Code Bloomberg | XLPS LN |
ISIN | IE00B435BG20 |
Code Bloomberg Benchmark | SPSUCSN |
Frais de gestion | 0,14 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (15 mai 2024) | $637.32 |
AUM | $32,499,654 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (15 mai 2024) | $48,183,279,528 |
Profil ESG
(Index 15 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.89 |
Carbon Intensity | 39.84 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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