Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 25 juin 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
INDITEX ORD | ES0148396007 | 20,23 % |
NEXT ORD | GB0032089863 | 18,08 % |
HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 13,47 % |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 7,82 % |
KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 7,35 % |
ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 7,14 % |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 7,04 % |
AVOLTA AG ORD | CH0023405456 | 5,64 % |
JD SPORTS FASHION ORD | GB00BM8Q5M07 | 5,16 % |
INCHCAPE ORD | GB00B61TVQ02 | 5,04 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,27 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,75 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,64 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 2,44 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,32 % |
APPLE INC | US0378331005 | 2,28 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,18 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,13 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,09 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,07 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 2,03 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,01 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,97 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,97 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,91 % |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 1,75 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,62 % |
TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 1,60 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,54 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 1,49 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,48 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,35 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,35 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 1,28 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 1,18 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,18 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,16 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,16 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 1,14 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,14 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,13 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,11 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,11 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,08 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,08 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 1,08 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,07 % |
MUNTERS GROUP AB | SE0009806607 | 1,07 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,07 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,07 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,06 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,05 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,05 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,05 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,04 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,03 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,03 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 1,02 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,01 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,990 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,980 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,970 % |
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | US03820C1053 | 0,960 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,960 % |
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,960 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,880 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,880 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,880 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,880 % |
ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,870 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,870 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,850 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,850 % |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,830 % |
CDW CORP/DE | US12514G1085 | 0,830 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,830 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,810 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,790 % |
BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 0,740 % |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,670 % |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,640 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,630 % |
BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 0,600 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,510 % |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,500 % |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,450 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,410 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,380 % |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 0,370 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,350 % |
COOR SERVICE MANAGEMENT | SE0007158829 | 0,310 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,300 % |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,190 % |
AMG ADVANCED METALLURGICAL | NL0000888691 | 0,190 % |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,170 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,170 % |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,160 % |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,130 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,120 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0800 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,0700 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,0700 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0600 % |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,0500 % |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,0500 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0500 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0400 % |
COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,0200 % |
Swap Counterparty Exposure as of 3 juil. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 25.72% |
JP Morgan Chase Bank | 25.38% |
Société Générale | 24.54% |
Morgan Stanley | 24.36% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XRPS GY |
ISIN | IE00B5MTZM66 |
Code Bloomberg Benchmark | SXORR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (4 juil. 2024) | €226.89 |
AUM | €1,959,410 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (4 juil. 2024) | €47,260,646,153 |
Profil ESG
(Index 4 juil. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.23 |
Carbon Intensity | 11.27 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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