Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 03.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 03.05.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 03.05.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
INDITEX ORD ES0148396007 19,56 %
NEXT ORD GB0032089863 19,21 %
HENNES & MAURITZ ORD SE0000106270 12,46 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 8,24 %
ZALANDO ORD DE000ZAL1111 8,05 %
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 8,02 %
KINGFISHER ORD GB0033195214 7,74 %
AVOLTA AG ORD CH0023405456 5,68 %
JD SPORTS FASHION ORD GB00BM8Q5M07 4,82 %
RUBIS ORD FR0013269123 3,85 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 13.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 13.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 3,51 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,25 %
NVIDIA CORP US67066G1040 3,15 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 3,11 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,04 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,79 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,66 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,46 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,33 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,25 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,22 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,22 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 2,19 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,18 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 2,02 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,61 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,61 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,54 %
OMV AG AT0000743059 1,39 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,22 %
NETAPP INC US64110D1046 1,19 %
EMMI AG-REG CH0012829898 1,19 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,18 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,18 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,17 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,15 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,15 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,14 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,14 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,14 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,13 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 1,12 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 1,12 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,12 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,12 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,12 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,11 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 1,11 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,11 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 1,10 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,10 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,09 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,09 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 1,08 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,08 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,06 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,05 %
OCI NV NL0010558797 1,05 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 1,04 %
DEMANT A S DK0060738599 1,03 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,980 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,940 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,900 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,900 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,880 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,880 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,870 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,870 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,860 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,840 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,840 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,840 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,830 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,810 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,800 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,800 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,730 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,690 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,650 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,580 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,550 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,410 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,410 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,390 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,330 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,260 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,220 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,170 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,110 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0900 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0700 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0700 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0500 %
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,0500 %
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,0500 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,0400 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0100 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 13.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 25.17%
Société Générale 25.05%
Morgan Stanley 24.9%
JP Morgan Chase Bank 24.88%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Bloomberg Benchmark SXORR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (14.05.2024) €230.82
Verwaltetes Vermögen €1,988,985
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (14.05.2024) €43,989,817,792

Profil ESG

(Index 14.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.26
Carbon Intensity 11.95

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.