Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 20 juin 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 20 juin 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 20 juin 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
NESTLE N ORD CH0038863350 15,44 %
DIAGEO ORD GB0002374006 13,74 %
AB INBEV ORD BE0974293251 13,06 %
DANONE ORD FR0000120644 9,63 %
HEINEKEN ORD NL0000009165 7,07 %
PERNOD RICARD ORD FR0000120693 6,90 %
DSM FIRMENICH ORD CH1216478797 5,03 %
CARLSBERG ORD DK0010181759 3,20 %
KERRY GROUP ORD IE0004906560 3,00 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR CH0010570767 2,83 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 26 juin 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 26 juin 2024 (%)

View Basket Constituents as of 26 juin 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
TEMENOS AG - REG CH0012453913 5,24 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 5,15 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,40 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,32 %
APPLE INC US0378331005 3,15 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,96 %
ALCON INC CH0432492467 2,96 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,96 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,71 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 2,69 %
VAT GROUP AG CH0311864901 2,67 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,66 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 2,63 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,59 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,58 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 2,58 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,57 %
SYDBANK A/S DK0010311471 2,57 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 2,55 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 2,50 %
AAK AB SE0011337708 2,13 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2,06 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,87 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,78 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,39 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 1,27 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,11 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,10 %
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 1,08 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,04 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,870 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,840 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,790 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,790 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,780 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,770 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,770 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,750 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,660 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,550 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,540 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,540 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,530 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,510 %
PITNEY BOWES INC US7244791007 0,510 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,510 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,490 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,490 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,430 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,430 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,420 %
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,390 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,390 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,340 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,330 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,330 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,330 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,320 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,320 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,310 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,300 %
AMBEA AB SE0009663826 0,300 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,300 %
BANCO LATINOAMERICANO COME-E PAP169941328 0,300 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,300 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,290 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,290 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,290 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,290 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,290 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,280 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,280 %
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,280 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,280 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,280 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,280 %
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,270 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,270 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,270 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,260 %
WALMART INC US9311421039 0,260 %
OCI NV NL0010558797 0,260 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,240 %
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,240 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,240 %
AMG ADVANCED METALLURGICAL NL0000888691 0,230 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,200 %
DEMANT A S DK0060738599 0,180 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,160 %
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,160 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,140 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,130 %
TERADYNE INC US8807701029 0,100 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,0900 %
COLRUYT SA BE0974256852 0,0600 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0600 %
GRANGES AB SE0006288015 0,0500 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0300 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0300 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,0200 %
GENEDX HOLDINGS CORP US81663L2007 0,0200 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0200 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,0200 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0100 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 26 juin 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 75.85%
Société Générale 11.12%
Morgan Stanley 6.53%
JP Morgan Chase Bank 6.49%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Code Bloomberg Benchmark SXO3R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (27 juin 2024) €417.61
AUM €7,524,888
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27 juin 2024) €47,371,586,727

Profil ESG

(Index 27 juin 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.36
Carbon Intensity 55.88

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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