Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
Description du produit
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc vise à générer la performance de rendement net total de l'indice S&P 500 ESG (l’« Indice de référence »), moins les frais.
L'indice de référence est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et destiné à mesurer la performance des titres répondant aux critères de développement durable, tout en conservant une pondération globale par groupe d'industrie similaire à celle de l'indice S&P 500 (l'« indice parent »). L'indice de référence a été établi pour présenter un profil de risque et de performance similaire à celui de l'indice parent, tout en améliorant les critères ESG. L'indice de référence exclut les titres qui : 1) sont impliqués dans des activités commerciales dans le domaine du tabac, du charbon thermique, sables bitumineux, armes légères, contrats militaires et de l'armement ; 2) sont classés comme non conformes selon les principes du Pacte mondial des Nations unies (UNGC) ; ou 3) ont un score ESG selon l'indice S&P Dow Jones qui se situe dans les 25 % les plus mauvais des scores ESG de chaque groupe industriel GICS. L'indice de référence est rééquilibré chaque année.
Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'Indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'Indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.
Alors que l'objectif d'investissement du fonds est de répliquer l'indice de rendement total net, les swaps conclus par le fonds font référence à l'indice de rendement total brut. La commission de swap payée par le fonds est relative à cet indice de rendement total brut et, par conséquent, la performance de l'ETF est susceptible de dépasser le rendement de l'indice de rendement net.
Afin d'aider à couvrir certains des coûts du fonds, le gestionnaire peut recevoir une contribution annuelle aux frais allant jusqu'à 0,045 % du montant notionnel du swap de la part des contreparties de swap actives sur ce fonds. Cette contribution aux frais n'a aucun impact sur la valeur liquidative du Fonds et ne représente pas un coût supplémentaire supporté par les investisseurs.
Cet ETF est géré passivement.
Informations clés
Code Bloomberg | SPXE LN |
ISIN | IE00BKS7L097 |
Code Bloomberg Benchmark | SPXESUN |
Frais de gestion | 0,09 % |
Frais de swap | 0,11 % |
NAV (20 mai 2024) | $72.71 |
AUM | $3,093,493,726 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (20 mai 2024) | $48,615,121,070 |
SFDR Classification | Article 8 |
Profil ESG
(Index 20 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 7.01 |
Carbon Intensity | 70.98 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
L’indice “S&P 500 ESG Index" est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (“SPDJI”) ; Invesco bénéficie d'une licence d'utilisation de ce produit. Standard & Poor’s® et S&P® sont des marques de fabrique déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) ; Dow Jones® est une marque de fabrique déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et l'utilisation de ces marques de fabrique a fait l'objet d'une licence octroyée par SPDJI et d'une sous-licence à certaines fins par Invesco. Le Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg n'est pas soutenu, avalisé, vendu ni promotionné par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et aucune de ces parties ne fait la moindre déclaration quant à l'opportunité d'investir dans ce produit (ces produits) ni n’endosse la moindre responsabilité relative à toute erreur, omission ou interruption de l'indiceS&P 500 ESG Index.
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L'objectif d'investissement du fonds est de répliquer l'indice de rendement total net ; afin de réduire l'écart de suivi par rapport à cet indice après déduction des frais et de la retenue d'impôt, le gestionnaire a conclu un accord de swap contre la performance brute de l'indice. Pour cette performance supplémentaire par rapport à l'indice de rendement total net, les contreparties du swap peuvent facturer une commission allant jusqu'à 0,11%. Cette déduction de frais ne devrait pas être supérieure à la différence entre la performance nette et brute de l'indice. La commission appliquée au swap se traduira donc toujours par une commission équivalente de 0% sur la performance nette de l'indice de rendement total.
Afin d’aider à couvrir certains des coûts du fonds, le gestionnaire a demandé aux contreparties de swap actives sur ce fonds une contribution aux frais allant jusqu'à 0,045% du montant notionnel du swap. Notez que cette contribution aux frais n'a aucun impact sur la valeur nette d'inventaire du fonds et n'est pas facturée aux investisseurs en plus de la commission de gestion et de toute commission de swap, comme indiqué sur la page web de ce fonds.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.