Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hdg Acc
Descripción de producto
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hdg Acc tiene como objetivo replicar la rentabilidad total del Bloomberg U.S. Treasury Index ("Índice de Referencia"), una vez descontadas las comisiones.
Para minimizar la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio entre el USD y el CHF, la clase de acciones CHF Hedged realiza operaciones con divisas.
El Índice de Referencia mide el rendimiento de la deuda nominal denominada en dólares estadounidenses, a tipo fijo, emitida por el Tesoro de EE.UU. con una amplia gama de vencimientos de 1 a 30 años. Quedan excluidos los bonos ligados a la inflación, los bonos de tipo variable, los bonos STRIP (en los que se han eliminado tanto el principal como los pagos periódicos de cupones y se venden por separado a los inversores como nuevos valores) y las letras del Tesoro. El Índice de Referencia se reequilibra mensualmente.
Los gestores de cartera pretenden alcanzar el objetivo del fondo utilizando herramientas y técnicas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente las características de todo el índice. El objetivo de este método de muestreo es replicar el rendimiento del índice lo más fielmente posible, reduciendo al mismo tiempo los costes en los que normalmente se incurriría con una replicación completa.
El ETF se gestiona pasivamente.
Una inversión en este fondo es una adquisición de participaciones en un fondo de gestión pasiva, de seguimiento de índices, en lugar de en los activos subyacentes propiedad del fondo.
Información título
Información general | |
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Divisa base | CHF |
Tratamiento del dividendo | Reinversión continua |
Inversión mínima | 1 share |
Fecha de lanzamiento | 20/2/2024 |
Acciones existentes | 5 087 |
Mercado de valores |
SIX Swiss Exchange |
Más información | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Si |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Si |
Países de distribución | Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel (Institucional), Italia (Institucional), Liechtenstein, luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza |
Estructura | |
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Formulario legal | UCITS Open ended fund |
Método de réplica | Physical |
Domicilio | Irlanda |
Fin de año fiscal | 31 December |
Principales proveedores de servicios | |
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Emisor | Invesco Markets II plc |
Gestor | Invesco Investment Management Limited |
Gestor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Administrador del fondo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Información de rendimiento | |
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Frecuencia del dividendo | Continuously reinvested |
Uso de ingresos | Accumulating |
Fiscal year end | 31 December |
Divisa | CHF |
Estadísticas del NAV del fondo ( 8/7/2024 ) | |
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Número de participaciones | 288 |
Información importante
Ticker de Bloomberg | TRSC SW |
ISIN | IE00BF2GFQ19 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | LUATTRUU |
Comisión de gestión | 0,10% |
NAV (8/7/2024) | CHF40.02 |
AUM | CHF982,526,548 |
Divisa base | CHF |
Método de réplica | Physical |
Securities lending | Si |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (8/7/2024) | CHF14,935,341,998 |
Perfil ESG
(Fund 8/7/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 5.86 |
Carbon Intensity | 236.32 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
“Bloomberg®” y Bloomberg US Treasury Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco US Treasury Bond UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco US Treasury Bond UCITS ETF.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.