Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 18/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 18/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 18/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
SAP ORD DE0007164600 15,50%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 14,42%
PROSUS ORD NL0013654783 9,08%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 8,51%
CAPGEMINI ORD FR0000125338 7,30%
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 5,86%
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,44%
ASM INTL ORD NL0000334118 5,37%
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 5,23%
HEXAGON ORD SE0015961909 4,68%

Fund components

Exposición sectorial

as of 24/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 24/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,35%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,01%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 2,84%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 2,57%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 2,49%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 2,35%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,30%
GENMAB A/S DK0010272202 2,20%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,14%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,12%
RANDSTAD NV NL0000379121 2,03%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,97%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,93%
GARMIN LTD CH0114405324 1,87%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,79%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 1,71%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,69%
ELISA OYJ FI0009007884 1,69%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,67%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 1,65%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,62%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,53%
GENERAL MILLS INC US3703341046 1,45%
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,44%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,40%
INDUTRADE AB SE0001515552 1,35%
SAP SE DE0007164600 1,35%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,34%
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,33%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,32%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,29%
MSCI INC US55354G1004 1,28%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,27%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,25%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,23%
OCI NV NL0010558797 1,20%
EPIROC AB-A SE0015658109 1,17%
AALBERTS NV NL0000852564 1,16%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,13%
APPLE INC US0378331005 1,12%
OMV AG AT0000743059 1,12%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,11%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,08%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,05%
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,02%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,01%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,890%
NN GROUP NV NL0010773842 0,840%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,810%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,800%
NESTE OYJ FI0009013296 0,780%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,780%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,780%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,770%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,700%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,700%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,690%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,690%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,680%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,670%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,670%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,650%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,580%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,550%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,540%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,490%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,480%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,470%
ATEA ASA NO0004822503 0,470%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,460%
AMBEA AB SE0009663826 0,410%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,380%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,380%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,380%
MOWI ASA NO0003054108 0,380%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,370%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,330%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,290%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,290%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,280%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,240%
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,240%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,230%
ARYZTA AG CH0043238366 0,230%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,230%
ALCON INC CH0432492467 0,230%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,220%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,220%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,220%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,220%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,220%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,220%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,210%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,190%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,170%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,170%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,140%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,130%
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,110%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,0900%
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0900%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0800%
DEMANT A S DK0060738599 0,0800%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0800%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0600%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0500%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0500%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0300%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0300%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0200%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 24/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 49.96%
Morgan Stanley 27.11%
Société Générale 18%
JP Morgan Chase Bank 4.93%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO8R
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (25/4/2024) €132.25
AUM €8,347,813
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (25/4/2024) €42,463,272,388

Perfil ESG

(Index 25/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Scoree (0-10) 8.73
Carbon Intensity 14.13

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.