Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. "El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 18/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 18/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 18/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 6,38%
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,92%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 2,87%
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 2,84%
KEYENCE ORD JP3236200006 2,32%
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 2,02%
MITSUBISHI ORD JP3898400001 1,99%
HITACHI ORD JP3788600009 1,99%
SMFG ORD JP3890350006 1,86%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,59%

Fund components

Exposición sectorial

as of 30/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 30/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NVIDIA CORP US67066G1040 4,32%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,99%
MICROSOFT CORP US5949181045 2,77%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,33%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 2,25%
NN GROUP NV NL0010773842 2,05%
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,62%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,59%
LENDINGTREE INC US52603B1070 1,54%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 1,53%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,45%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,39%
APPLE INC US0378331005 1,38%
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 1,38%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,38%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,37%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,36%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,35%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,34%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,34%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,33%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,33%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,33%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,33%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,32%
NETFLIX INC US64110L1061 1,32%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,32%
GENMAB A/S DK0010272202 1,31%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,31%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,30%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,29%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,28%
INDUTRADE AB SE0001515552 1,25%
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,23%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,23%
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 1,16%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 1,15%
BROADCOM INC US11135F1012 1,11%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,10%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,04%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,950%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,900%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 0,900%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,780%
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,770%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,760%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,740%
AMBEA AB SE0009663826 0,730%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,730%
SALMAR ASA NO0010310956 0,700%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,700%
ORSTED A/S DK0060094928 0,690%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,660%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,650%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,640%
GREIF INC-CL A US3976241071 0,630%
ARYZTA AG CH0043238366 0,620%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,610%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,610%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,600%
MOWI ASA NO0003054108 0,600%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,600%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,600%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,600%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,600%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,590%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,590%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,590%
SWISS RE AG CH0126881561 0,580%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,580%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,580%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,570%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,570%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,560%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,560%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,560%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,560%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,550%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,530%
NIKE INC -CL B US6541061031 0,460%
QUALCOMM INC US7475251036 0,460%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,460%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,450%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,430%
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,430%
ALTA EQUIPMENT GROUP INC US02128L1061 0,420%
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,420%
ADOBE INC US00724F1012 0,420%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,400%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,380%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,360%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,340%
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,330%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,320%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,320%
CERUS CORP US1570851014 0,300%
VESTIS CORP US29430C1027 0,300%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,300%
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,290%
FONAR CORP US3444374058 0,280%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,270%
ETSY INC US29786A1060 0,260%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,260%
UNISYS CORP US9092143067 0,260%
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,250%
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,250%
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,230%
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,230%
CORNING INC US2193501051 0,230%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,220%
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,220%
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,190%
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,180%
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,180%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,180%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,170%
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,160%
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,150%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,140%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,140%
ORAMED PHARMACEUTICALS INC US68403P2039 0,130%
NATIONAL RESEARCH CORP US6373722023 0,110%
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,110%
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,100%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0900%
NEURONETICS INC US64131A1051 0,0700%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0700%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0400%
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0400%
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0300%
UNIFI INC US9046772003 0,0300%
OOMA INC US6834161019 0,0200%
SPERO THERAPEUTICS INC US84833T1034 0,0100%
CULLINAN ONCOLOGY INC US2300311063 0,0100%
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0100%
COMMUNITY BANK SYSTEM INC US2036071064 0,0100%
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 30/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 41.35%
Société Générale 30.19%
Morgan Stanley 15.48%
JP Morgan Chase Bank 12.98%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXJP LN
ISIN IE00B60SX287
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUJN
Comisión de gestión 0,12%
Coste del swap 0,05%
NAV (1/5/2024) $78.49
AUM $6,121,076
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (1/5/2024) $45,372,579,066

Perfil ESG

(Index 1/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.31
Carbon Intensity 67.04

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.