Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 24/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 24/5/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 24/5/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 5,09%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 4,45%
NESTLE N ORD CH0038863350 3,12%
LVMH ORD FR0000121014 2,60%
NOVARTIS N ORD CH0012005267 2,38%
SAP ORD DE0007164600 2,36%
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 2,05%
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 1,80%
SIEMENS N ORD DE0007236101 1,69%
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 1,63%

Fund components

Exposición sectorial

as of 4/7/2024 (%)

Exposición por paises

as of 4/7/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SGS SA-REG CH1256740924 6,87%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 6,35%
AMAZON.COM INC US0231351067 4,84%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 4,45%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 4,44%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 4,00%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 3,10%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,71%
APPLE INC US0378331005 2,44%
OCI NV NL0010558797 2,29%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 2,25%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,25%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 2,23%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 2,22%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,20%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 2,20%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,18%
GEA GROUP AG DE0006602006 2,16%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,04%
COVESTRO AG DE0006062144 1,88%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,83%
ORSTED A/S DK0060094928 1,71%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,56%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,56%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,55%
HEXPOL AB SE0007074281 1,47%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 1,41%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,35%
SAP SE DE0007164600 1,25%
TJX COMPANIES INC US8725401090 1,23%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 1,16%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 1,15%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,13%
FISERV INC US3377381088 1,05%
SOLVENTUM CORP US83444M1018 1,02%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,950%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,950%
CATALENT INC US1488061029 0,940%
GENMAB A/S DK0010272202 0,940%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,880%
NESTE OYJ FI0009013296 0,880%
SANDVIK AB SE0000667891 0,880%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,770%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,750%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,720%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,700%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,690%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,630%
QORVO INC US74736K1016 0,550%
ATEA ASA NO0004822503 0,520%
WALMART INC US9311421039 0,470%
ARGENX SE NL0010832176 0,420%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,390%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0017832488 0,390%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,370%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,360%
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,310%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,270%
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,260%
MOWI ASA NO0003054108 0,200%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,200%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,180%
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,140%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,130%
ADOBE INC US00724F1012 0,0800%
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,0800%
COTY INC-CL A US2220702037 0,0700%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,0600%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0600%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0600%
KENVUE INC US49177J1025 0,0600%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0400%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,0400%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,0300%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0200%
SWISS RE AG CH0126881561 0,0100%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,00%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,00%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00%
FAGERHULT AB SE0010048884 0,00%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 4/7/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Société Générale 50.5%
Morgan Stanley 49.5%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXUK LN
ISIN IE00BYX5K108
Ticker Bloomberg del índice de referencia M7EUG
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (5/7/2024) €36.84
AUM €63,252,348
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (5/7/2024) €47,513,814,933

Perfil ESG

(Index 5/7/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.91
Carbon Intensity 81.68

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

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Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos. Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso ninguna de las Partes de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluidas las ganancias perdidas), incluso si se notifica la posibilidad de dichos daños. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.