Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 30/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 30/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 30/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
SAP ORD DE0007164600 15,37%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 14,12%
PROSUS ORD NL0013654783 9,86%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 8,91%
CAPGEMINI ORD FR0000125338 7,12%
ASM INTL ORD NL0000334118 5,80%
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,61%
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 5,58%
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 5,18%
HEXAGON ORD SE0015961909 4,40%

Fund components

Exposición sectorial

as of 8/5/2024 (%)

Exposición por paises

as of 8/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ASML HOLDING NV NL0010273215 5,11%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,30%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 4,30%
AEGON LTD BMG0112X1056 3,27%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,68%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 2,31%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 2,29%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,24%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,22%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,21%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 2,18%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,88%
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,86%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,86%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,85%
GENMAB A/S DK0010272202 1,83%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,83%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,82%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,80%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,78%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,78%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 1,60%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,58%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 1,55%
MEDICOVER AB SE0009778848 1,48%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,29%
OMV AG AT0000743059 1,28%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,23%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,21%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,15%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,15%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,14%
COVESTRO AG DE0006062144 1,14%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,06%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,03%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,03%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,990%
NN GROUP NV NL0010773842 0,940%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,890%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,870%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,870%
NESTE OYJ FI0009013296 0,850%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,840%
HEXPOL AB SE0007074281 0,830%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,830%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,820%
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,810%
OCI NV NL0010558797 0,810%
ING GROEP NV NL0011821202 0,770%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,740%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,710%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,690%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,630%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,630%
ING GROEP NV NL0011821202 0,610%
AALBERTS NV NL0000852564 0,590%
BASF SE DE000BASF111 0,570%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,550%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,530%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,510%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,510%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,500%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,500%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,500%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,500%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,460%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,410%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,410%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,400%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,390%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,370%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,350%
NETAPP INC US64110D1046 0,340%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,260%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,260%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,250%
ARYZTA AG CH0043238366 0,250%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,250%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,250%
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,250%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,250%
ALCON INC CH0432492467 0,240%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,240%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,240%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,240%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,240%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,230%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,230%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,230%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,230%
DEMANT A S DK0060738599 0,220%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,210%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,180%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,170%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,160%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,140%
UNIQURE NV NL0010696654 0,130%
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,120%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,120%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,110%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,110%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0900%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0800%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0400%
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,0200%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,0200%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0200%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0200%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,0100%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0100%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0100%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,0100%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0100%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 8/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 56.12%
Société Générale 19.5%
Morgan Stanley 19.05%
JP Morgan Chase Bank 5.33%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO8R
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (9/5/2024) €137.61
AUM €9,228,981
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (9/5/2024) €43,820,606,072

Perfil ESG

(Index 9/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Scoree (0-10) 8.74
Carbon Intensity 14.23

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.