Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 24/6/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 24/6/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 24/6/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 7,99%
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 7,49%
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 7,32%
UNICREDIT ORD IT0005239360 6,81%
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 6,53%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 6,28%
ING GROEP ORD NL0011821202 5,98%
NORDEA BANK ORD FI4000297767 4,58%
BARCLAYS ORD GB0031348658 4,20%
LLOYDS BANKING GROUP ORD GB0008706128 3,82%

Fund components

Exposición sectorial

as of 2/7/2024 (%)

Exposición por paises

as of 2/7/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 4,55%
ROLLINS INC US7757111049 4,42%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 3,99%
CABOT CORP US1270551013 3,42%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,35%
TELENOR ASA NO0010063308 3,01%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 2,75%
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 2,35%
COMMUNITY BANK SYSTEM INC US2036071064 2,29%
WW GRAINGER INC US3848021040 2,26%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,24%
DAVITA INC US23918K1088 2,17%
INSULET CORP US45784P1012 2,12%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 2,03%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,92%
TESLA INC US88160R1014 1,43%
COVESTRO AG DE0006062144 1,40%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,38%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,37%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 1,36%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,36%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,36%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,36%
EVOLUTION AB SE0012673267 1,34%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,33%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,32%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,31%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,30%
SAP SE DE0007164600 1,25%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,14%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,11%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,09%
OCI NV NL0010558797 1,05%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,01%
APPLE INC US0378331005 0,880%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,880%
SONAE PTSON0AM0001 0,850%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,820%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,810%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,770%
AMBEA AB SE0009663826 0,760%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,750%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,730%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,730%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,710%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,700%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,690%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,680%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,670%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,670%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,660%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,660%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,650%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,650%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,650%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,650%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,640%
RWE AG DE0007037129 0,640%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,640%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,640%
ORSTED A/S DK0060094928 0,630%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,630%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,630%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,630%
NESTE OYJ FI0009013296 0,600%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,570%
MERCK KGAA DE0006599905 0,570%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,560%
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,550%
SGS SA-REG CH1256740924 0,540%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,520%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,510%
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A US0226711010 0,510%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,490%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,490%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,480%
MITEK SYSTEMS INC US6067102003 0,460%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,440%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,430%
ING GROEP NV NL0011821202 0,430%
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,390%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,380%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,330%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,250%
USA TECHNOLOGIES INC US1381031061 0,250%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,240%
DEMANT A S DK0060738599 0,230%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,220%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,210%
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 0,160%
HEXPOL AB SE0007074281 0,160%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,150%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,130%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,110%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,0900%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0700%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0500%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0400%
ATTENDO AB SE0007666110 0,0400%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0300%
GRANGES AB SE0006288015 0,0200%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0200%
LOOMIS AB SE0014504817 0,0100%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,00%
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 2/7/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 54.93%
Morgan Stanley 16.38%
Société Générale 14.52%
JP Morgan Chase Bank 14.17%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO7R
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (3/7/2024) €106.58
AUM €19,560,635
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (3/7/2024) €47,244,721,991

Perfil ESG

(Index 3/7/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.73
Carbon Intensity 3.17

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.