Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 24/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 5,09% |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 4,45% |
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 3,12% |
LVMH ORD | FR0000121014 | 2,60% |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 2,38% |
SAP ORD | DE0007164600 | 2,36% |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 2,05% |
TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 1,80% |
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 1,69% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 1,63% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SGS SA-REG | CH1256740924 | 6,87% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 6,35% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,84% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 4,45% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 4,44% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 4,00% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 3,10% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,71% |
APPLE INC | US0378331005 | 2,44% |
OCI NV | NL0010558797 | 2,29% |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 2,25% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 2,25% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 2,23% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 2,22% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,20% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 2,20% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,18% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,16% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,04% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,88% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,83% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,71% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,56% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,56% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,55% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,47% |
EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,41% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,35% |
SAP SE | DE0007164600 | 1,25% |
TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 1,23% |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 1,16% |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 1,15% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,13% |
FISERV INC | US3377381088 | 1,05% |
SOLVENTUM CORP | US83444M1018 | 1,02% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,950% |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,950% |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,940% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,940% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,880% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,880% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,880% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,770% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,750% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,720% |
TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 0,700% |
INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 0,690% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,630% |
QORVO INC | US74736K1016 | 0,550% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,520% |
WALMART INC | US9311421039 | 0,470% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,420% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,390% |
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0017832488 | 0,390% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,370% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,360% |
COOR SERVICE MANAGEMENT | SE0007158829 | 0,310% |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 0,270% |
AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 0,260% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,200% |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,200% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,180% |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,140% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,130% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0800% |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,0800% |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,0700% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,0600% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0600% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0600% |
KENVUE INC | US49177J1025 | 0,0600% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,0400% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,0400% |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,0300% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0200% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,0100% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00% |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,00% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,00% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00% |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,00% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 4/7/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Société Générale | 50.5% |
Morgan Stanley | 49.5% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MXUK LN |
ISIN | IE00BYX5K108 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | M7EUG |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (5/7/2024) | €36.84 |
AUM | €63,252,348 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (5/7/2024) | €47,513,814,933 |
Perfil ESG
(Index 5/7/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.91 |
Carbon Intensity | 81.68 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.