Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 23.05.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| AL RAJHI BANK ORD | SA0007879113 | 14,59 % |
| THE SAUDI NATIONAL BANK ORD | SA13L050IE10 | 9,39 % |
| SAUDI ARABIAN OIL ORD | SA14TG012N13 | 7,50 % |
| SAUDI TELECOM ORD | SA0007879543 | 6,94 % |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD | SA0007879121 | 6,50 % |
| SAUDI ARABIAN MINING ORD | SA123GA0ITH7 | 6,07 % |
| ACWA POWER CO ORD | SA15CGS10H12 | 4,30 % |
| SAUDI AWWAL BANK ORD | SA0007879089 | 3,71 % |
| ALINMA BANK ORD | SA122050HV19 | 3,56 % |
| RIYAD BANK ORD | SA0007879048 | 3,48 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| API GROUP CORP | US00187Y1001 | 5,16 % |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 4,10 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,65 % |
| CENOVUS ENERGY INC | CA15135U1093 | 2,55 % |
| MALIBU BOATS INC - A | US56117J1007 | 2,54 % |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 2,49 % |
| BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 2,27 % |
| ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 2,26 % |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 2,13 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 2,05 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 2,00 % |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN | US18453H1068 | 1,95 % |
| ATRICURE INC | US04963C2098 | 1,83 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,76 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,74 % |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 1,63 % |
| LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 1,56 % |
| DXP ENTERPRISES INC | US2333774071 | 1,56 % |
| NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 1,50 % |
| AMERICAN STATES WATER CO | US0298991011 | 1,48 % |
| KRATOS DEFENSE _ SECURITY | US50077B2079 | 1,45 % |
| VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 1,41 % |
| THERMON GROUP HOLDINGS INC | US88362T1034 | 1,41 % |
| INGEVITY CORP | US45688C1071 | 1,33 % |
| HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 1,32 % |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 1,29 % |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 1,29 % |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 1,29 % |
| WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 1,28 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 1,27 % |
| ARGENX SE - ADR | US04016X1019 | 1,26 % |
| STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 1,23 % |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 1,23 % |
| ROSS STORES INC | US7782961038 | 1,22 % |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 1,21 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,21 % |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 1,21 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,20 % |
| YELP INC | US9858171054 | 1,13 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 1,08 % |
| BILL HOLDINGS INC | US0900431000 | 1,03 % |
| CRH PLC | IE0001827041 | 0,950 % |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,880 % |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,860 % |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,840 % |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,820 % |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,810 % |
| KEROS THERAPEUTICS INC | US4923271013 | 0,770 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,740 % |
| KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,710 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,680 % |
| APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,670 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,620 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,600 % |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,580 % |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,570 % |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,570 % |
| PROS HOLDINGS INC | US74346Y1038 | 0,560 % |
| SCATEC ASA | NO0010715139 | 0,540 % |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,490 % |
| HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,490 % |
| TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,480 % |
| DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 0,470 % |
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING | US4579852082 | 0,460 % |
| QUALYS INC | US74758T3032 | 0,440 % |
| PITNEY BOWES INC | US7244791007 | 0,410 % |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 0,410 % |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,410 % |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,390 % |
| VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,360 % |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,360 % |
| MATCH GROUP INC | US57667L1070 | 0,350 % |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,340 % |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 0,320 % |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,310 % |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,310 % |
| AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,310 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,310 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,300 % |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,290 % |
| SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 0,280 % |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,280 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,270 % |
| OWENS CORNING | US6907421019 | 0,270 % |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,260 % |
| APTARGROUP INC | US0383361039 | 0,230 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,210 % |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,210 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,200 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,200 % |
| CULLINAN ONCOLOGY INC | US2300311063 | 0,200 % |
| ASHLAND INC | US0441861046 | 0,200 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,190 % |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,180 % |
| RAMBUS INC | US7509171069 | 0,160 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,150 % |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,140 % |
| KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 0,130 % |
| MARRIOTT VACATIONS WORLD | US57164Y1073 | 0,120 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,120 % |
| BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,120 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,120 % |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,110 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,110 % |
| GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,110 % |
| MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP | US6151111019 | 0,110 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,100 % |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,100 % |
| MASIMO CORP | US5747951003 | 0,100 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,100 % |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | 0,0900 % |
| HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0900 % |
| HARVARD BIOSCIENCE INC | US4169061052 | 0,0900 % |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,0800 % |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0800 % |
| DUPONT DE NEMOURS INC | US26614N1028 | 0,0700 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,0700 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0600 % |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,0600 % |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,0600 % |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,0600 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0600 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,0600 % |
| HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,0600 % |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0600 % |
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0600 % |
| PEAPACK GLADSTONE FINL CORP | US7046991078 | 0,0600 % |
| EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0600 % |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0600 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,0600 % |
| ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,0600 % |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0600 % |
| STOKE THERAPEUTICS INC | US86150R1077 | 0,0600 % |
| QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0600 % |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,0600 % |
| MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,0500 % |
| PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0500 % |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0500 % |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0500 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0500 % |
| SYDBANK A/S | DK0010311471 | 0,0400 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,0400 % |
| SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0400 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0400 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0400 % |
| BLOCK INC | US8522341036 | 0,0400 % |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0400 % |
| FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0300 % |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,0300 % |
| INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,0300 % |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0300 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,0200 % |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,0200 % |
| UNISYS CORP | US9092143067 | 0,0200 % |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,0200 % |
| FORRESTER RESEARCH INC | US3465631097 | 0,0200 % |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0200 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0200 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0100 % |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0100 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0100 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0100 % |
| SOUTHERN FIRST BANCSHARES | US8428731017 | 0,0100 % |
| ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0100 % |
| COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0100 % |
| TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,0100 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,0100 % |
| OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0100 % |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,00 % |
| BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,00 % |
| EGAIN CORP | US28225C8064 | 0,00 % |
| BARRETT BUSINESS SVCS INC | US0684631080 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 03.07.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| JP Morgan Chase Bank | 56.75% |
| Goldman Sachs | 28.71% |
| Morgan Stanley | 14.53% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | MSAU LN |
| ISIN | IE00BFWMQ331 |
| Bloomberg Benchmark | NU720236 |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Swapgebühr | 0,20 % |
| NAV (04.07.2024) | $28.68 |
| Verwaltetes Vermögen | $55,747,837 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (04.07.2024) | $51,065,236,123 |
Profil ESG
(Index 04.07.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 4.42 |
| Carbon Intensity | 1528.13 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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