Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hdg Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Sektorverteilung

per 15.05.2024 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Landesexposure

per 15.05.2024 (%)

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 15.05.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,17 %
HITACHI ORD JP3788600009 2,03 %
MITSUBISHI ORD JP3898400001 1,96 %
MITSUI ORD JP3893600001 1,93 %
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,89 %
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,87 %
SMFG ORD JP3890350006 1,84 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,84 %
ITOCHU ORD JP3143600009 1,74 %
TOKIO MARINE HLD ORD JP3910660004 1,71 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 14.05.2024 (%)

Landesexposure

per 14.05.2024 (%)

View Basket Constituents as of 14.05.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
NVIDIA CORP US67066G1040 4,92 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,90 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,83 %
AMAZON.COM INC US0231351067 4,54 %
BKW AG CH0130293662 2,51 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,48 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 2,46 %
ING GROEP NV NL0011821202 2,45 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,43 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,40 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,33 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 2,31 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,23 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,20 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 2,20 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 2,20 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,15 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 2,14 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,11 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,10 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,09 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 2,09 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,08 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 2,08 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,08 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,08 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,07 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,07 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 2,06 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,06 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,05 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 2,04 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,03 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 2,02 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,89 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,59 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,35 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 1,23 %
SERVICENOW INC US81762P1021 1,12 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,12 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,900 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,830 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,720 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,680 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,560 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,550 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,530 %
BLACKROCK INC US09247X1019 0,490 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,380 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,310 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,280 %
COTY INC-CL A US2220702037 0,280 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,180 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0700 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0700 %
OMV AG AT0000743059 0,0600 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 14.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Société Générale 53.53%
JP Morgan Chase Bank 46.47%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Bloomberg Benchmark JN4NEH
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (15.05.2024) €29.04
Verwaltetes Vermögen €122,060,189
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (15.05.2024) €44,381,964,287

Profil ESG

(Index 15.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.30
Carbon Intensity 74.01

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.