Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist
Fondskomponenten
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Top 10 Positionen vom 24.06.2024 (%)
Name | ISIN | Cusip | Coupon rate | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Cash and/or Derivatives | N/A | N/A | N/A | 0,20 % |
Morgan Stanley VAR 01/11/29 | US61747YFH36 | 61747YFH3 | 6.407 | 0,20 % |
UniCredit SpA VAR 23/01/31 | IT0005580656 | T9520LSV7 | 4.3 | 0,20 % |
Citigroup Inc 7.375% 01/09/39 | XS0449155455 | U17406GQ3 | 7.375 | 0,20 % |
Toronto-Dominion Bank/The 5.532% 17/07/26 | US89115A2S07 | 89115A2S0 | 5.532 | 0,20 % |
HSBC Holdings PLC VAR 19/06/29 | US404280BT50 | 404280BT5 | 4.583 | 0,20 % |
Citibank NA 5.864% 29/09/25 | US17325FBA57 | 17325FBA5 | 5.864 | 0,20 % |
Bank of America Corp VAR 22/04/32 | US06051GJT76 | 06051GJT7 | 2.687 | 0,20 % |
Bank of America Corp VAR 04/02/28 | US06051GKJ75 | 06051GKJ7 | 2.551 | 0,20 % |
Bank of America Corp VAR 22/04/42 | US06051GJW06 | 06051GJW0 | 3.311 | 0,20 % |
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe – was ist das?
Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.
Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.
Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?
Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.
Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:
- dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
- dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.
Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.
Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.
Informationen zur Wertpapierleihe
Percentage revenue retained by the fund | 90% |
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann | 30% |
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann | 90% |
Fondsdaten
Bloomberg | GCBE LN |
ISIN | IE000FVQW7E7 |
Bloomberg Benchmark | I38470US |
Managementgebühr | 0,15 % |
NAV (24.06.2024) | $5.06 |
Verwaltetes Vermögen | $101,522,430 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Physisch |
Wertpapierleihe | Ja |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (24.06.2024) | $16,255,375,606 |
SFDR Klassifizierung | Artikel 8 |
Profil ESG
(Fund 24.06.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.43 |
Carbon Intensity | 57.23 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
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yable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.