Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF Dist
Fondskomponenten
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 27.06.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
APPLE INC USD0.00001 | US0378331005 | 1,16 % |
EXXON MOBIL CORP NPV | US30231G1022 | 1,14 % |
MICROSOFT CORP USD0.00000625 | US5949181045 | 1,07 % |
SHELL PLC GBP 0.0700 | GB00BP6MXD84 | 1,00 % |
JPMORGAN CHASE & CO USD1 | US46625H1005 | 0,97 % |
AMAZON.COM INC USD0.01 | US0231351067 | 0,87 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033 | US0846707026 | 0,78 % |
BANK OF AMERICA CORP USD0.01 | US0605051046 | 0,63 % |
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1 | US92343V1044 | 0,63 % |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | KR7005930003 | 0,61 % |
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe – was ist das?
Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.
Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.
Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?
Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.
Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:
- dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
- dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.
Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.
Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.
Informationen zur Wertpapierleihe
Percentage revenue retained by the fund | 90% |
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann | 30% |
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann | 90% |
Average amount on loan (31.05.2024) | 2.8% |
Securities lending return (31.05.2024) | 0.0233% |
Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.
Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.
Wert der gehaltenen Sicherheiten
per 27.06.2024 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 27.06.2024
Name | Cusip | ISIN | Gewicht |
---|---|---|---|
FRENCH REPUBLIC G 1.25 25MAY34 144A | AQ9421480 | FR0013313582 | 2,96 % |
FRENCH REPUBLIC GO 3.0 25MAY54 144A | ZM8883088 | FR001400FTH3 | 2,62 % |
UNITED KINGDOM INF 0.125 22MAR44 IL | EJ2891202 | GB00B7RN0G65 | 2,41 % |
GE AEROSPACE COM NEW | 369604301 | US3696043013 | 2,06 % |
NVIDIA CORPORATION COM | 67066G104 | US67066G1040 | 2,06 % |
LAUDER ESTEE COS INC CL A | 518439104 | US5184391044 | 1,92 % |
HOLCIM LTD NEW NAMEN AKT | N/A | CH0012214059 | 1,63 % |
ASM INTERNATIONAL NV EUR 0.04 | N/A | NL0000334118 | 1,60 % |
NETFLIX INC COM | 64110L106 | US64110L1061 | 1,52 % |
Other | N/A | N/A | 81,22 % |
Fondsdaten
Bloomberg | PSRW SW |
ISIN | IE00B23LNQ02 |
Bloomberg Benchmark | TFRAW3TU |
Managementgebühr | 0,39 % |
NAV (28.06.2024) | $27.17 |
Verwaltetes Vermögen | $62,685,799 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Physisch |
Wertpapierleihe | Ja |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (28.06.2024) | $12,130,820,386 |
Profil ESG
(Fund 27.06.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.83 |
Carbon Intensity | 200.72 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Der FTSE Research Affiliates “INDEX NAME” wird von FTSE International Limited zusammen mit Research Affiliates LLC berechnet. FTSE International Limited oder Research Affiliates LLC sponsern, empfehlen oder bewerben dieses Produkt nicht. Alle Urheberrechte an den Indexwerten und den dazugehörigen Verzeichnissen gehören FTSE International Limited. Invesco hat von FTSE International Limited eine vollumfängliche Lizenz zur Nutzung der Urheberrechte bei der Erstellung dieses Produkts erhalten. FTSE®” ist ein Warenzeichen der London Stock Exchange Plc und von The Financial Times Limited und wird von FTSE International Limited unter Lizenz verwendet. „Research Affiliates“ und „Fundamental Index” sind Warenzeichen von Research Affiliates.
© 2017 FTSE International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für FTSE International Limited und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder FTSE International Limited noch deren Inhalte-Anbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.