Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 15.05.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| VISTRY GROUP ORD | GB0001859296 | 1,32 % |
| LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD | GB00B4WFW713 | 1,17 % |
| HISCOX DI ORD | BMG4593F1389 | 1,15 % |
| BRITISH LAND REIT ORD | GB0001367019 | 1,12 % |
| POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF | GB0004220025 | 1,11 % |
| TRITAX BIG BOX REIT ORD | GB00BG49KP99 | 1,09 % |
| ALLIANCE TRUST ORD | GB00B11V7W98 | 1,07 % |
| INVESTEC ORD | GB00B17BBQ50 | 1,02 % |
| HARGREAVES LANSDOWN ORD | GB00B1VZ0M25 | 1,01 % |
| JOHNSON MATTHEY ORD | GB00BZ4BQC70 | 0,99 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,99 % |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,90 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,79 % |
| HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,69 % |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 2,33 % |
| RWE AG | DE0007037129 | 2,31 % |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,26 % |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,21 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,20 % |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 2,17 % |
| ARYZTA AG | CH0043238366 | 2,08 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,03 % |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,97 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,94 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,90 % |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,81 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,77 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,77 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,76 % |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,72 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,72 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,71 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 1,65 % |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,57 % |
| SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,52 % |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,45 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,38 % |
| NRG ENERGY INC | US6293775085 | 1,25 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,25 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,21 % |
| COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,17 % |
| ELISA OYJ | FI0009007884 | 1,15 % |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 1,15 % |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 1,14 % |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 1,13 % |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 1,12 % |
| Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,10 % |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,09 % |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,07 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,04 % |
| ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,03 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,02 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,00 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,00 % |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,980 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,980 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,960 % |
| BKW AG | CH0130293662 | 0,940 % |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,900 % |
| JFROG LTD | IL0011684185 | 0,890 % |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,870 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,870 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,870 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,870 % |
| ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,860 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,850 % |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,840 % |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,830 % |
| HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,740 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,710 % |
| DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,710 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,680 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,670 % |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,670 % |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,650 % |
| VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,650 % |
| OCI NV | NL0010558797 | 0,640 % |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,640 % |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,620 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,610 % |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,600 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,590 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,530 % |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,460 % |
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,320 % |
| FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,320 % |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,280 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,270 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,260 % |
| SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,260 % |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,250 % |
| KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,250 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,170 % |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,150 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,140 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,140 % |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,130 % |
| CATALENT INC | US1488061029 | 0,130 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,120 % |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,110 % |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0800 % |
| KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0700 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0700 % |
| SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,0700 % |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0600 % |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0300 % |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0300 % |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | 0,0200 % |
| HANSA BIOPHARMA AB | SE0002148817 | 0,0200 % |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0100 % |
| EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
| SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,00 % |
| HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 14.05.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Goldman Sachs | 34.32% |
| Morgan Stanley | 24.89% |
| JP Morgan Chase Bank | 22.23% |
| Société Générale | 18.56% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | S250 LN |
| ISIN | IE00B60SWV01 |
| Bloomberg Benchmark | FTPTT250 |
| Managementgebühr | 0,12 % |
| Swapgebühr | 0,10 % |
| NAV (15.05.2024) | £171.94 |
| Verwaltetes Vermögen | £27,687,535 |
| Basiswährung | GBP |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (15.05.2024) | £38,094,066,117 |
Profil ESG
(Index 15.05.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.61 |
| Carbon Intensity | 68.89 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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