Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist
Descrizione del prodotto
The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist aims to provide the total return performance of the Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index USD Unhedged (the "Reference Index"), less the impact of fees. The fund distributes income on a quarterly basis.
To minimise exposure to fluctuations in the exchange rate between USD and GBP, the GBP Hedged share class enters into foreign exchange transactions.
The Reference Index measures the performance of US dollar-denominated, fixed-rate, nominal debt issued by the US Treasury with maturities of between seven and 10 years. Inflation-linked bonds, floating-rate bonds, STRIP bonds (where the principal and regular coupon payments have been removed are sold separately to investors as new securities) and Treasury bills are excluded. The Reference Index rebalances monthly.
The portfolio managers aim to achieve the fund’s objective by using portfolio modelling tools and techniques to buy and hold a proportion of the index securities that represents the characteristics of the entire index. The objective of this sampling method is to replicate the index performance as closely as possible while reducing the costs that would normally be incurred with full replication.
This ETF is passively managed.
Informazioni sul prodotto
Informazioni generali | |
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Valuta di base | GBP |
Utilizzo dei dividendi | Trimestrale |
Investimento minimo | 1 share |
Data di lancio | 11/gen/2019 |
Azioni in circolazione | 6.797.101 |
Borse di quotazione |
London Stock Exchange SIX Swiss Exchange |
Ulteriori informazioni | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Yes |
Paesi di distribuzione | Austria, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia (Operatore qualificato istituzionale), Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera |
Struttura | |
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Forma legale | UCITS Open ended fund |
Metodologia di replica | Physical |
Domicilio | Irlanda |
Anno fiscale | 31 December |
Principali fornitori di servizi | |
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Emittente | Invesco Markets II plc |
Gestore | Invesco Investment Management Limited |
Gestore dell'investimento | Invesco Capital Management LLC |
Agente amministrativo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Informazioni sullo yield | |
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Frequenza del dividendo | Quarterly |
Utilizzo della distribuzione | Distributed |
Conclusione anno fiscale | 31 December |
Valuta | GBP |
Statistiche del fondo NAV ( 01/mag/2024 ) | |
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Numero di componenti | 12 |
Distribuzioni recenti | |
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Data di annuncio | 07/mar/2024 |
Ex-date | 14/mar/2024 |
Record date | 15/mar/2024 |
Data di pagamento | 21/mar/2024 |
Distribuzione per azione | 0,3418 |
Valuta | GBP |
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Informazioni principali
Bloomberg | TRXS LN |
ISIN | IE00BF2FNB90 |
Ticker Bloomberg dell'indice | LT09TRUU |
Commissione di gestione | 0,10% |
NAV (02/mag/2024) | £33.02 |
Patrimonio gestito | £1,313,944,659 |
Valuta di base | GBP |
Metodologia di replica | Physical |
Prestito Titoli | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (02/mag/2024) | £11,622,964,514 |
Profilo ESG
(Fund 01/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 5.86 |
Carbon Intensity | N/A |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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