Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 18/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 15,37% |
LVMH ORD | FR0000121014 | 14,87% |
RICHEMONT N ORD | CH0210483332 | 9,81% |
L'OREAL ORD | FR0000120321 | 9,61% |
HERMES INTERNATIONAL ORD | FR0000052292 | 8,76% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD | GB0002875804 | 7,46% |
ADIDAS N ORD | DE000A1EWWW0 | 5,22% |
RECKITT BENCKISER GROUP ORD | GB00B24CGK77 | 4,95% |
KERING ORD | FR0000121485 | 3,37% |
IMPERIAL BRANDS ORD | GB0004544929 | 2,32% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,17% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,55% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,45% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 2,43% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,34% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,28% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 2,28% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,24% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,19% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,15% |
SAP SE | DE0007164600 | 2,14% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,90% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,90% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,54% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,52% |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 1,50% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,50% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,45% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,42% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,39% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,38% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,34% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,33% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,32% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,30% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,28% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,17% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,16% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 1,16% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,15% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,14% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 1,14% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,12% |
HUMANA INC | US4448591028 | 1,10% |
FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | 1,10% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,09% |
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 1,08% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,08% |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | US6098391054 | 1,07% |
MOELIS CO - CLASS A | US60786M1053 | 1,03% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,03% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,03% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,990% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,970% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,970% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,940% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,940% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,930% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,920% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,920% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,910% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,900% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,880% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,860% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,860% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,850% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,840% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,830% |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,830% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,820% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,810% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,780% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,780% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,770% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,760% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,760% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,750% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,750% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,740% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,720% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,720% |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,680% |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,660% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,650% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,640% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,620% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,610% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,600% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,550% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,540% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,470% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,460% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,430% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,400% |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,380% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,350% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,270% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,270% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,210% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,190% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,190% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,160% |
MEDARTIS HOLDING AG | CH0386200239 | 0,0800% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0700% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0300% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0200% |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,0200% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,0100% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 24/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 30.69% |
Goldman Sachs | 27.59% |
Société Générale | 25.06% |
JP Morgan Chase Bank | 16.65% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XQPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ595 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXOQR |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (25/apr/2024) | €680.90 |
Patrimonio gestito | €5,643,337 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (25/apr/2024) | €42,463,272,388 |
Profilo ESG
(Indice 25/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.04 |
Carbon Intensity | 11.38 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
Gli indici STOXX optimised indices e i relativi marchi registrati sono proprietá di STOXX Limited. L'indici ed i relativi marchi registrati sono stati concessi in licenza a Invesco per determinati scopi. L'ETF non è sponsorizzato, commercializzato, approvato ne' promosso da STOXX Limited.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.