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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 18 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,20 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,80 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,10 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,70 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,50 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,00 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,70 % |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,40 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,30 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,44 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,97 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 3,33 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,18 % |
OCI NV | NL0010558797 | 3,15 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,94 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,91 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 2,90 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,67 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,58 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,43 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,39 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,38 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 2,37 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,32 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,29 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,82 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,82 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,81 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,79 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,68 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,50 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,48 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,48 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 1,33 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,25 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,24 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,860 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,850 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,850 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,840 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,840 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,840 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,820 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,820 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,810 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,810 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,810 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,800 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,780 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,770 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,760 % |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,750 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,740 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,740 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,700 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,690 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,690 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,680 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,680 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,670 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,670 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,660 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,660 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,660 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,650 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,630 % |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,630 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,600 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,580 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,570 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,540 % |
FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,540 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,520 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,500 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,490 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,460 % |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,450 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,450 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,450 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,430 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,430 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,430 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,420 % |
ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,350 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,340 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,320 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,280 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,260 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,250 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,250 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,240 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,230 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,200 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,190 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,190 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,190 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,180 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,150 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,150 % |
KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 0,130 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,130 % |
POPULAR INC | PR7331747001 | 0,100 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,100 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0900 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,0900 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,0900 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0800 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0800 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,0800 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0700 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0700 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0600 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0600 % |
HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0600 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0500 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0500 % |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,0500 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0500 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0400 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0300 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0200 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0200 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0200 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0200 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0200 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0200 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00 % |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,00 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 40.93% |
Goldman Sachs | 23.57% |
Société Générale | 18.41% |
JP Morgan Chase Bank | 17.09% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | G500 LN |
ISIN | IE00BKX8G916 |
Code Bloomberg Benchmark | SPXDHGN |
Frais de gestion | 0,05 % |
Frais de swap | 0,30 % |
NAV (1 mai 2024) | £63.63 |
AUM | £19,780,451,807 |
Devise | GBP |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (1 mai 2024) | £36,323,414,210 |
Profil ESG
(Index 1 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.57 |
Carbon Intensity | 95.89 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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