Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Une large part de ce compartiment étant investie dans des pays moins développés, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que s’il s’agissait d’un ETF investissant uniquement dans les marchés développés. Ce compartiment étant fortement exposé à un ou à un petit nombre de secteurs, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que s'il s'agissait d'un ETF assorti d'un profil d'investissement plus large. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Les investissements dans le secteur des énergies propres sont considérablement exposés aux tendances d’investissement axées sur les facteurs environnementaux et peuvent être sensibles à la réglementation gouvernementale et aux implications fiscales liées aux critères ESG. Le Fonds peut être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.

Composition du fonds

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 16 mai 2024 (%)

Nom ISIN Cusip Pondération
FIRST SOLAR INC USD0.001 US3364331070 336433107 12,64 %
ENPHASE ENERGY INC USD0.00001 US29355A1079 29355A107 9,40 %
NEXTRACKER INC USD 0.000100000 US65290E1010 65290E101 7,27 %
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE USD0.01 US41068X1000 41068X100 6,02 %
GCL Technology Holdings Ltd HKD0.1 KYG3774X1088 G3774X108 5,56 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD HKD0.1 KYG9829N1025 G9829N102 4,72 %
SUNRUN INC USD0.0001 US86771W1053 86771W105 4,46 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD0.0001 US83417M1045 83417M104 4,13 %
ENCAVIS AG NPV DE0006095003 D2R4PT120 3,39 %
ARRAY TECHNOLOGIES INC USD 0.0010 US04271T1007 04271T100 3,23 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 15%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%

Assets on Loan

as of 16 mai 2024 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 16 mai 2024 (%)

Collateral Held by Country

as of 16 mai 2024 (%)

Collatéral par devise

as of 16 mai 2024 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 16 mai 2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 16 mai 2024

Nom Cusip ISIN Pondération
CANADA GOVT -R481 BD 3%34 135087R48 CA135087R481 21,69 %
FRANCE(GOV 4.75 SNR OAT 04/2035 EU ED3871594 FR0010070060 20,31 %
CANADA GOVT 1.25 01JUN30 135087K37 CA135087K379 9,94 %
UNITED KINGDOM INFLA 0.5 22MAR50 IL EH9657204 GB00B421JZ66 5,69 %
CANADA GOVT 4.5 01NOV25 135087Q80 CA135087Q806 4,98 %
0 3/8 NOTE U 26 91282CBH3 US91282CBH34 4,51 %
3 7/8 BOND 43 912810TQ1 US912810TQ13 3,31 %
CANADA GOVT 3.75 01FEB25 135087P65 CA135087P659 2,91 %
CANADA GOVT 1.5 01JUN26 135087E67 CA135087E679 2,64 %
Other N/A N/A 24,03 %

Informations clés

Code Bloomberg ISUN LN
ISIN IE00BM8QRZ79
Code Bloomberg Benchmark SUNIDX
Frais de gestion 0,69 %
NAV (17 mai 2024) $22.24
AUM $62,273,124
Devise USD
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (17 mai 2024) $15,157,489,480
SFDR Classification Article 8

Profil ESG

(Fund 16 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.78
Carbon Intensity 257.57

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

L’indice MAC Global Solar Energy Index (l’« Indice ») est la propriété de MAC Indexing, LLC. MAC Indexing LLC décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions susceptibles d’altérer l’administration, le calcul ou la tenue de l’Indice. MAC INDEXING et MAC GLOBAL SOLAR ENERGY INDEX sont des marques commerciales de MAC Indexing, LLC. Le Fonds Invesco Solar Energy UCITS ETF basé sur l’Indice ne saurait être financé, endossé, vendu ou promu par MAC Indexing, LLC. MAC Indexing, LLC, ne saurait faire valoir ou garantir, de manière expresse ou implicite, aux propriétaires du Fonds Invesco Solar Energy UCITS ETF ou à tout représentant du public, l’opportunité d’investir dans des titres en général ou dans le Fonds Invesco Solar Energy UCITS ETF en particulier ou, la capacité de l’Indice à répliquer la performance globale du marché. La seule relation de MAC Indexing LLC avec le propriétaire du Fonds Invesco Solar Energy UCITS ETF est la concession par licence de l’indice MAC Global Solar Energy Index. MAC Indexing LLC ne saurait être responsable ni avoir participé à la détermination des prix et du montant du Fonds Invesco Solar Energy UCITS ETF ou du calendrier d’émission ou de vente du Fonds Invesco Solar Energy UCITS ETF, ni à la détermination ou au calcul de l’équation permettant de convertir le Fonds Invesco Solar Energy UCITS ETF en espèces ou de lui appliquer d’autres mécanismes de rachat. MAC Indexing, LLC ne saurait être tenue par quelque obligation ou responsabilité que ce soit relativement à l’administration, la commercialisation ou la négociation du Fonds Invesco Solar Energy UCITS ETF. MAC Indexing, LLC n’est pas une société de conseil en investissement. L’inclusion d’un titre au sein de l’Indice ne saurait constituer une recommandation de la part de MAC Indexing, LLC pour acheter, vendre ou détenir ledit titre, ni un conseil financier. MAC Indexing, LLC ne saurait garantir la pertinence, l’exactitude, l’opportunité et/ou l’exhaustivité de l’indice ou des données y incluses ou des communications y afférentes, en ce compris toutes communications orales, écrites ou électroniques. MAC Indexing, LLC ne saurait être tenue de quelques dommages-intérêts ni de quelque responsabilité que ce soit eu égard à toutes erreurs, omissions ou retards y rattachés. MAC Indexing, LLC MAC Indexing, LLC ne saurait garantir de manière expresse ou implicite et décline expressément toutes garanties de potentiel commercial ou d’adéquation à des fins spécifiques ou pour un usage particulier, ou quant aux résultats à obtenir par les propriétaires de produits fondés sur l’indice ou par toute autre personne ou entité relativement à l’utilisation de l’indice ou eu égard à toutes autres données y incluses. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, MAC Indexing, LLC ne saurait en aucun cas être tenue responsable de quelques dommages que ce soit, indirects, spéciaux, fortuits, punitifs ou consécutifs, en ce compris et entres autres toutes pertes de bénéfices, pertes de négociation, pertes de temps ou écart d’acquisition, quand bien même l’éventualité de tels dommages lui aurait été notifiée, en termes de responsabilité contractuelle, délictuelle, absolue ou autre.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.