Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 18 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
TOYOTA MOTOR ORD | JP3633400001 | 6,38 % |
TOKYO ELECTRON ORD | JP3571400005 | 2,92 % |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 2,87 % |
SONY GROUP CORP ORD | JP3435000009 | 2,84 % |
KEYENCE ORD | JP3236200006 | 2,32 % |
SHIN ETSU CHEM ORD | JP3371200001 | 2,02 % |
MITSUBISHI ORD | JP3898400001 | 1,99 % |
HITACHI ORD | JP3788600009 | 1,99 % |
SMFG ORD | JP3890350006 | 1,86 % |
RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 1,59 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 4,32 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 2,99 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,77 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,33 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 2,25 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,05 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,62 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,59 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 1,54 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 1,53 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,45 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,39 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,38 % |
DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 1,38 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,38 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,37 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,36 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 1,35 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,34 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,34 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,33 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,33 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,33 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,33 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,32 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,32 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,32 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,31 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,31 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,30 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,29 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,28 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 1,25 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,23 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,23 % |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 1,16 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,15 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,11 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,10 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 1,04 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,950 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,900 % |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,900 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,780 % |
LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,770 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,760 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,740 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,730 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,730 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,700 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,700 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,690 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,660 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,650 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,640 % |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,630 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,620 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,610 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,610 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,600 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,600 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,600 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,600 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,600 % |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,600 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,590 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,590 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,590 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,580 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,580 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,580 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,570 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,570 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,560 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,560 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,560 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,560 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,550 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,530 % |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | 0,460 % |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,460 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,460 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,450 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,430 % |
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | US63888U1088 | 0,430 % |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,420 % |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,420 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,420 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,400 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,380 % |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,360 % |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,340 % |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,330 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,320 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,320 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,300 % |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,300 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,300 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,290 % |
FONAR CORP | US3444374058 | 0,280 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,270 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,260 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,260 % |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,260 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,250 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,250 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,230 % |
FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,230 % |
CORNING INC | US2193501051 | 0,230 % |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,220 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,220 % |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,190 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,180 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,180 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,180 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,170 % |
QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,160 % |
ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,150 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,140 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,140 % |
ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,130 % |
NATIONAL RESEARCH CORP | US6373722023 | 0,110 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,110 % |
CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,100 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0900 % |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0700 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0700 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,0400 % |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,0400 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0300 % |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,0300 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200 % |
SPERO THERAPEUTICS INC | US84833T1034 | 0,0100 % |
CULLINAN ONCOLOGY INC | US2300311063 | 0,0100 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0100 % |
COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 0,0100 % |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 41.35% |
Société Générale | 30.19% |
Morgan Stanley | 15.48% |
JP Morgan Chase Bank | 12.98% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MXJP LN |
ISIN | IE00B60SX287 |
Code Bloomberg Benchmark | NDDUJN |
Frais de gestion | 0,12 % |
Frais de swap | 0,05 % |
NAV (1 mai 2024) | $78.49 |
AUM | $6,121,076 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (1 mai 2024) | $45,372,579,066 |
Profil ESG
(Index 1 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.31 |
Carbon Intensity | 67.04 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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